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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 653.00 | 1 958.00 | 2 610.00 |
AN Terrains | 600.00 | 103.00 | 497.00 | 600.00 |
AP Constructions | 1 073.00 | 169.00 | 904.00 | 1 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 494.00 | 13 841.00 | 6 652.00 | 20 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 555.00 | 146 819.00 | 48 736.00 | 195 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 043.00 | 161 584.00 | 59 458.00 | 221 043.00 |
BT Marchandises | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 460.00 | | 232 460.00 | 232 460.00 |
BZ Autres créances | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
CF Disponibilités | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 865.00 | | 267 865.00 | 267 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 599.00 | 161 584.00 | 403 015.00 | 564 599.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 75 691.00 | | 75 691.00 | 75 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -125 341.00 | -108 092.00 | | -125 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 507.00 | -17 249.00 | | 38 507.00 |
DL TOTAL (I) | -38 919.00 | -77 426.00 | | -38 919.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 600.00 | 22 282.00 | | 30 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 209.00 | 35 312.00 | | 26 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 18.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 499.00 | 65 668.00 | | 85 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 227.00 | 141 124.00 | | 177 227.00 |
EA Autres dettes | 122 123.00 | 62 811.00 | | 122 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 933.00 | 327 215.00 | | 441 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 015.00 | 249 788.00 | | 403 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 961.00 | 20 453.00 | 1 830.00 | 142 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 653.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 961.00 | 19 801.00 | 1 830.00 | 142 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 227.00 | 145 227.00 | | 145 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 398.00 | 122 398.00 | | 122 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 809.00 | 26 773.00 | 30 036.00 | 56 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 431.00 | 334 431.00 | | 334 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 334 431.00 | 100.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 933.00 | 411 897.00 | 30 036.00 | 441 933.00 |