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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 548.00 | 85 981.00 | 25 567.00 | 111 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 637.00 | 441 916.00 | 4 721.00 | 446 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 651.00 | 529 798.00 | 108 853.00 | 638 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 414.00 | 10 397.00 | 25 017.00 | 35 414.00 |
BZ Autres créances | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 946.00 | | 53 946.00 | 53 946.00 |
CF Disponibilités | 133 679.00 | | 133 679.00 | 133 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 675.00 | 10 397.00 | 261 278.00 | 271 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 326.00 | 540 195.00 | 370 131.00 | 910 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DH Report à nouveau | 84 161.00 | 83 900.00 | | 84 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 971.00 | 37 261.00 | | 33 971.00 |
DL TOTAL (I) | 197 196.00 | 200 224.00 | | 197 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 292.00 | 19 180.00 | | 15 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 468.00 | 18 944.00 | | 52 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 076.00 | 650.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 421.00 | 40 070.00 | | 47 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 679.00 | 91 847.00 | | 56 679.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 936.00 | 171 041.00 | | 172 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 131.00 | 371 265.00 | | 370 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 717.00 | 155 879.00 | | 161 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 082.00 | | 689 082.00 | 689 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 082.00 | | 689 082.00 | 689 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 397.00 | |
GE Autres charges | | | 7 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 3 193.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 3 193.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -3 193.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 328.00 | 750 128.00 | | 711 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 357.00 | 712 866.00 | | 677 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 971.00 | 37 261.00 | | 33 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 108.00 | 2 300.00 | | 2 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 651.00 | | 1 000.00 | 637 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 186.00 | | | 558 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 110.00 | | 1 000.00 | 18 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 992.00 | 1 806.00 | | 527 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 092.00 | 1 806.00 | | 526 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 812.00 | 10 397.00 | 17 812.00 | 17 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 812.00 | 10 397.00 | 17 812.00 | 17 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 812.00 | 10 397.00 | 17 812.00 | 17 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
UX Autres créances clients | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
VB T. V. A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 162.00 | 3 944.00 | 11 218.00 | 15 162.00 |
VI Groupe et associés | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 683.00 | 66 096.00 | 31 587.00 | 97 683.00 |
VW T.V.A. | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 860.00 | 160 641.00 | 11 218.00 | 171 860.00 |