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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 709.00 | 1 035 198.00 | 98 511.00 | 1 133 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 936 301.00 | 4 267 835.00 | 2 668 466.00 | 6 936 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 679.00 | | 80 679.00 | 80 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 358.00 | | 111 358.00 | 111 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 282 496.00 | 5 323 482.00 | 2 959 014.00 | 8 282 496.00 |
BT Marchandises | 194 216.00 | 70 622.00 | 123 594.00 | 194 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 721 018.00 | 2 544.00 | 22 718 474.00 | 22 721 018.00 |
BZ Autres créances | 2 749 077.00 | | 2 749 077.00 | 2 749 077.00 |
CF Disponibilités | 42 359 909.00 | | 42 359 909.00 | 42 359 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210 735.00 | | 1 210 735.00 | 1 210 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 256 614.00 | 73 166.00 | 69 183 448.00 | 69 256 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 539 110.00 | 5 396 648.00 | 72 142 462.00 | 77 539 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744 082.00 | 2 744 082.00 | | 2 744 082.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 586.00 | 334 586.00 | | 334 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 409.00 | 274 408.00 | | 274 409.00 |
DH Report à nouveau | 3 107 474.00 | 191 982.00 | | 3 107 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 913.00 | 819 492.00 | | 1 743 913.00 |
DL TOTAL (I) | 8 204 464.00 | 4 364 551.00 | | 8 204 464.00 |
DP Provisions pour risques | 3 330 691.00 | 5 085 898.00 | | 3 330 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 355 000.00 | 3 477 000.00 | | 1 355 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 685 691.00 | 8 562 899.00 | | 4 685 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 177 220.00 | 2 593 814.00 | | 3 177 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 377 055.00 | 10 493 568.00 | | 9 377 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 181 823.00 | 9 087 622.00 | | 7 181 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 042.00 | 6 395 056.00 | | 265 042.00 |
EA Autres dettes | 2 634 545.00 | 1 598 861.00 | | 2 634 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 616 622.00 | 43 482 761.00 | | 36 616 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 252 307.00 | 73 651 683.00 | | 59 252 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 142 462.00 | 86 579 134.00 | | 72 142 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 177 220.00 | | | 3 177 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 865 450.00 | 3 288 630.00 | 36 154 080.00 | 32 865 450.00 |
FG Production vendue services | 46 980 942.00 | | 46 980 942.00 | 46 980 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 135 022.00 | 3 288 630.00 | 83 135 022.00 | 83 135 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 935 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 688 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 591 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 686 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 222 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 188 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 392 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 845 899.00 | 5 067 530.00 | | 4 845 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 845 899.00 | 5 067 530.00 | | 4 845 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 633 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 309.00 | 219 484.00 | | 14 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 090 691.00 | 5 589 746.00 | | 3 090 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 105 000.00 | 6 442 511.00 | | 3 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740 899.00 | -1 374 980.00 | | 1 740 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 460 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 775.00 | 861 816.00 | | 24 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 730 417.00 | 99 858 424.00 | | 90 730 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 986 504.00 | 99 038 932.00 | | 88 986 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 743 913.00 | 819 492.00 | | 1 743 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 480 035.00 | | 1 379 852.00 | 8 480 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 607.00 | 111 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 577 391.00 | 8 282 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 035.00 | 20 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385 749.00 | 8 150 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 156 586.00 | | 1 379 852.00 | 8 156 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 965.00 | | | 291 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 528 437.00 | 1 030 472.00 | 1 235 427.00 | 5 528 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 484.00 | | 11 035.00 | 31 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 496 953.00 | 1 030 472.00 | 1 224 392.00 | 5 496 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 562 899.00 | 2 647 026.00 | 6 524 233.00 | 8 562 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 496 224.00 | 526 215.00 | 951 817.00 | 496 224.00 |
6T Sur comptes clients | 181 024.00 | 52 372.00 | 230 852.00 | 181 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 248.00 | 578 587.00 | 1 182 669.00 | 677 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 240 147.00 | 3 225 613.00 | 7 706 902.00 | 9 240 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 746 587.00 | 3 472 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 479 026.00 | 4 234 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 177 220.00 | 2 316 572.00 | 860 648.00 | 3 177 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 377 055.00 | 9 377 055.00 | | 9 377 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 683 647.00 | 2 683 647.00 | | 2 683 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 815.00 | 920 815.00 | | 920 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 042.00 | 265 042.00 | | 265 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634 545.00 | 2 634 545.00 | | 2 634 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 616 622.00 | 36 616 622.00 | | 36 616 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 358.00 | | | 111 358.00 |
UX Autres créances clients | 22 721 017.00 | | | 22 721 017.00 |
VB T. V. A. | 169 826.00 | | | 169 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 177 220.00 | | | 3 177 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 988 539.00 | | | 988 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 333.00 | 491 333.00 | | 491 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590 713.00 | | | 1 590 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210 735.00 | | | 1 210 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 792 188.00 | 26 680 830.00 | 111 358.00 | 26 792 188.00 |
VW T.V.A. | 3 086 028.00 | 3 086 028.00 | | 3 086 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 252 307.00 | 58 391 659.00 | 860 648.00 | 59 252 307.00 |