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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 424.00 | 100 285.00 | 139.00 | 100 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 834.00 | 113 695.00 | 139.00 | 113 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 291 523.00 | 108 540.00 | 182 982.00 | 291 523.00 |
072 Créances – Autres | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 161.00 | 108 540.00 | 324 621.00 | 433 161.00 |
110 Total général Actif | 546 995.00 | 222 235.00 | 324 760.00 | 546 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 344.00 | 169 595.00 | | 142 344.00 |
222 Production stockée | | -3 500.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 74.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 348.00 | 166 170.00 | | 142 348.00 |
242 Autres charges externes. | 46 734.00 | 61 098.00 | | 46 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | 4 182.00 | | 3 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 875.00 | 65 095.00 | | 62 875.00 |
252 Charges sociales | 22 412.00 | 33 164.00 | | 22 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 317.00 | 4 810.00 | | 1 317.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 7.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 904.00 | 168 355.00 | | 136 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 444.00 | -2 185.00 | | 5 444.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 360.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 960.00 | 34.00 | | 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 771.00 | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 901.00 | 4 370.00 | | 3 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 834.00 | | | 113 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 870.00 | | | 4 870.00 |