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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
AN Terrains | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
AP Constructions | 2 905 609.00 | 2 808 195.00 | 97 414.00 | 2 905 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 031.00 | 1 084 109.00 | 9 922.00 | 1 094 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 466.00 | 123 466.00 | | 123 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 275.00 | | 68 275.00 | 68 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 200.00 | 4 085 802.00 | 442 397.00 | 4 528 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BT Marchandises | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
BZ Autres créances | 95 591.00 | | 95 591.00 | 95 591.00 |
CF Disponibilités | 263 439.00 | | 263 439.00 | 263 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 632.00 | | 396 632.00 | 396 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 832.00 | 4 085 802.00 | 839 029.00 | 4 924 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
DH Report à nouveau | -266 361.00 | 108 333.00 | | -266 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 144.00 | -374 694.00 | | 49 144.00 |
DL TOTAL (I) | -169 801.00 | -218 945.00 | | -169 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 718.00 | 396 153.00 | | 658 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 157.00 | 149 088.00 | | 24 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 352.00 | 690.00 | | 3 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 107.00 | 87 245.00 | | 217 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 383.00 | 199 032.00 | | 76 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 830.00 | 832 210.00 | | 1 008 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 029.00 | 613 264.00 | | 839 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
FG Production vendue services | 721 840.00 | | 721 840.00 | 721 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 633.00 | | 738 633.00 | 738 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 785.00 | | | 81 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 785.00 | | | 81 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 754.00 | 70 359.00 | | 63 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 754.00 | 70 359.00 | | 63 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 031.00 | -70 359.00 | | 18 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 969.00 | 577 352.00 | | 1 026 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 824.00 | 952 047.00 | | 977 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 144.00 | -374 694.00 | | 49 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 385 602.00 | | 72 566.00 | 4 385 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042 881.00 | 42 922.00 | | 4 042 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 032.00 | | | 70 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972 849.00 | 42 922.00 | | 3 972 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 107.00 | 217 107.00 | | 217 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
UX Autres créances clients | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VB T. V. A. | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 718.00 | 66 942.00 | 277 460.00 | 658 718.00 |
VI Groupe et associés | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
VP Divers | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 151.00 | 129 151.00 | | 129 151.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 478.00 | 413 702.00 | 277 460.00 | 1 005 478.00 |