| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909 328.00 | 1 743 172.00 | 166 157.00 | 1 909 328.00 |
AN Terrains | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
AP Constructions | 2 891 056.00 | 2 334 489.00 | 556 567.00 | 2 891 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 781 048.00 | 16 296 255.00 | 2 484 793.00 | 18 781 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548 039.00 | 1 962 586.00 | 585 452.00 | 2 548 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
AX Avances et acomptes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 504.00 | | 380 504.00 | 380 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 598 410.00 | 22 336 502.00 | 4 261 908.00 | 26 598 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 819 669.00 | 153 349.00 | 4 666 320.00 | 4 819 669.00 |
BN En cours de production de biens | 8 054 225.00 | 1 191 950.00 | 6 862 275.00 | 8 054 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 750 545.00 | 225 925.00 | 1 524 620.00 | 1 750 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 282.00 | | 70 282.00 | 70 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 825.00 | 182 094.00 | 1 769 731.00 | 1 951 825.00 |
BZ Autres créances | 1 684 058.00 | 1.00 | 1 684 058.00 | 1 684 058.00 |
CF Disponibilités | 2 677 805.00 | 1.00 | 2 677 805.00 | 2 677 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 761.00 | | 251 761.00 | 251 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 260 170.00 | 1 753 318.00 | 19 506 853.00 | 21 260 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 860 669.00 | 24 089 820.00 | 23 770 849.00 | 47 860 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 940.00 | 1 072 940.00 | | 1 072 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 096.00 | 338 096.00 | | 338 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 295.00 | 107 295.00 | | 107 295.00 |
DG Autres réserves | | 519 368.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 663 776.00 | | | -23 663 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 951 086.00 | -24 183 144.00 | | -4 951 086.00 |
DL TOTAL (I) | -27 096 531.00 | -22 145 445.00 | | -27 096 531.00 |
DP Provisions pour risques | 77 117.00 | 77 117.00 | | 77 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 388 169.00 | 9 935 840.00 | | 1 388 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 465 286.00 | 10 012 956.00 | | 1 465 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 876 286.00 | 6 869 207.00 | | 4 876 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 278 578.00 | 10 124 236.00 | | 30 278 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 987.00 | | | 88 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 756 992.00 | 7 672 089.00 | | 5 756 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 809 161.00 | 6 184 343.00 | | 4 809 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 286.00 | 161 149.00 | | 40 286.00 |
EA Autres dettes | 3 551 438.00 | 5 556 281.00 | | 3 551 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 401 728.00 | 36 567 306.00 | | 49 401 728.00 |
ED (V) | 366.00 | | | 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 770 849.00 | 24 434 818.00 | | 23 770 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 31 292 886.00 | 452 426.00 | 31 745 313.00 | 31 292 886.00 |
FG Production vendue services | 2 592 777.00 | | 2 592 777.00 | 2 592 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 885 663.00 | 452 426.00 | 34 338 089.00 | 33 885 663.00 |
FM Production stockée | | | -107 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 346 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 817 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 112 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 453 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 764 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 949 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 513 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 369 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 649 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 302 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 553 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 000.00 | 17 812.00 | | 285 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 142 405.00 | | | 2 142 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 549 760.00 | | | 8 549 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 977 164.00 | 17 812.00 | | 10 977 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 508.00 | 73 414.00 | | 57 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 316 802.00 | 2 181 058.00 | | 7 316 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683.00 | 9 485 840.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 374 993.00 | 11 740 311.00 | | 7 374 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 602 172.00 | -11 722 500.00 | | 3 602 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 329 757.00 | 29 807 794.00 | | 46 329 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 280 843.00 | 53 990 938.00 | | 51 280 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 951 086.00 | -24 183 144.00 | | -4 951 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 796 331.00 | | 488 687.00 | 26 796 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 267.00 | | 397 627.00 | 3 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 267.00 | 683 340.00 | 26 598 410.00 | 3 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683 340.00 | 24 291 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 876 882.00 | | 32 447.00 | 1 876 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 594 628.00 | | 380 167.00 | 24 594 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 821.00 | | 76 073.00 | 324 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 443 989.00 | 2 513 312.00 | 620 799.00 | 20 443 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533 085.00 | 210 086.00 | | 1 533 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 910 904.00 | 2 303 226.00 | 620 799.00 | 18 910 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 012 957.00 | 2 089.00 | 8 549 760.00 | 10 012 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 540 899.00 | 30 325.00 | | 1 540 899.00 |
6T Sur comptes clients | 482 298.00 | 182 094.00 | 482 298.00 | 482 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 023 197.00 | 212 419.00 | 482 298.00 | 2 023 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 036 154.00 | 214 507.00 | 9 032 058.00 | 12 036 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 756 992.00 | 5 756 992.00 | | 5 756 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 947.00 | 746 947.00 | | 746 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 511 659.00 | 3 511 659.00 | | 3 511 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 551 438.00 | 1 438.00 | 3 550 000.00 | 3 551 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 504.00 | 380 504.00 | | 380 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 951 825.00 | 1 951 825.00 | | 1 951 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 1 493 251.00 | 1 493 251.00 | | 1 493 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 876 286.00 | 2 187 665.00 | 2 688 621.00 | 4 876 286.00 |
VI Groupe et associés | 30 278 578.00 | 30 278 578.00 | | 30 278 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 201.00 | 65 201.00 | | 65 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549 809.00 | 549 809.00 | | 549 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 410.00 | 94 410.00 | | 94 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 761.00 | 251 761.00 | | 251 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 148.00 | 4 268 148.00 | | 4 268 148.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 312 741.00 | 43 074 120.00 | 6 238 621.00 | 49 312 741.00 |