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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 062.00 | 688.00 | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 720 133.00 | 532 828.00 | 187 305.00 | 720 133.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557.00 | 2 052.00 | 505.00 | 2 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 752.00 | 41 567.00 | 9 185.00 | 50 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 192.00 | 581 509.00 | 197 683.00 | 779 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 172.00 | | 169 172.00 | 169 172.00 |
BZ Autres créances | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
CF Disponibilités | 136 595.00 | | 136 595.00 | 136 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 261.00 | | 400 261.00 | 400 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 453.00 | 581 509.00 | 597 944.00 | 1 179 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
DH Report à nouveau | 356 857.00 | 282 882.00 | | 356 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 589.00 | 106 165.00 | | 67 589.00 |
DL TOTAL (I) | 478 423.00 | 443 024.00 | | 478 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 687.00 | 23 007.00 | | 23 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 376.00 | 210 236.00 | | 28 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 777.00 | 101 021.00 | | 62 777.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 521.00 | 334 264.00 | | 119 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 944.00 | 777 288.00 | | 597 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 521.00 | 334 265.00 | | 119 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 443.00 | | 541 443.00 | 541 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 443.00 | | 541 443.00 | 541 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 953.00 | | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 382.00 | 35 448.00 | | 15 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 893.00 | 640 301.00 | | 543 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 304.00 | 534 136.00 | | 476 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 589.00 | 106 165.00 | | 67 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 641.00 | 12 135.00 | | 769 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 583.00 | 779 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 583.00 | 773 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 891.00 | 12 135.00 | | 763 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 422.00 | 33 670.00 | 2 583.00 | 550 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | 1 174.00 | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 533.00 | 32 496.00 | 2 583.00 | 546 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 169 172.00 | 169 172.00 | | 169 172.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443.00 | | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 228.00 | 205 228.00 | | 205 228.00 |
VW T.V.A. | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 521.00 | 119 521.00 | | 119 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
ST Autres comptes | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
YT Sous‐traitance | 51 342.00 | | | 51 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 727.00 | | | 93 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
ZE Dividendes | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 318.00 | | | 153 318.00 |