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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 370.00 | 52 432.00 | 13 938.00 | 66 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 397 716.00 | | 1 397 716.00 | 1 397 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 83 279.00 | | 83 279.00 | 83 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 561.00 | | 1 481 561.00 | 1 481 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 931.00 | 52 432.00 | 1 495 499.00 | 1 547 931.00 |
CU Autres participations | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -32 245.00 | 83 722.00 | | -32 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 427.00 | -115 967.00 | | 1 409 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 105.00 | 9 678.00 | | 1 419 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 3 682.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 471.00 | 84 432.00 | | 48 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 19 092.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 575.00 | 640 565.00 | | 20 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 394.00 | 747 771.00 | | 76 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 499.00 | 757 449.00 | | 1 495 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 394.00 | 747 771.00 | | 76 394.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 455 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 455 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 075.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 052.00 | 13 783.00 | | 37 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 052.00 | 713 783.00 | | 37 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 700.00 | 33 688.00 | | 38 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 700.00 | 41 306.00 | | 38 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 648.00 | 672 477.00 | | -1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 526 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 063.00 | 1 163 491.00 | | 1 509 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 636.00 | 1 279 458.00 | | 99 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409 427.00 | -115 967.00 | | 1 409 427.00 |