| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 717.00 | | 1 071 717.00 | 1 071 717.00 |
AP Constructions | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 767.00 | 56 704.00 | 6 063.00 | 62 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 242.00 | 476 229.00 | 55 014.00 | 531 242.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 051.00 | 551 577.00 | 1 159 474.00 | 1 711 051.00 |
BT Marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 84 186.00 | | 84 186.00 | 84 186.00 |
CF Disponibilités | 616 925.00 | | 616 925.00 | 616 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 473.00 | | 701 473.00 | 701 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 524.00 | 551 577.00 | 1 860 947.00 | 2 412 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 575.00 | | | 1 405 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 602.00 | | | 120 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 177.00 | | | 1 746 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 649.00 | | | 61 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
EA Autres dettes | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 770.00 | | | 114 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 947.00 | | | 1 860 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 536.00 | | | 114 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 708.00 | | 797 708.00 | 797 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 708.00 | | 797 708.00 | 797 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 942.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 453.00 | | | 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 281.00 | | | 802 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 679.00 | | | 681 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 602.00 | | | 120 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 623.00 | | 4 426.00 | 1 706 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 167.00 | | | 1 073 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 456.00 | | 2 747.00 | 608 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 1 681.00 | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 635.00 | 24 942.00 | | 526 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 322.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 507.00 | 24 620.00 | | 525 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | | | 55.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VC Groupe et associés | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 924.00 | 94 244.00 | 26 691.00 | 110 924.00 |
VW T.V.A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 536.00 | 114 536.00 | | 114 536.00 |