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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
AP Constructions | 1 270 156.00 | 231 645.00 | 1 038 511.00 | 1 270 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 033.00 | 9 464.00 | 569.00 | 10 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 573.00 | 144 679.00 | 41 894.00 | 186 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 486 654.00 | 5 342 881.00 | 1 143 774.00 | 6 486 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 986.00 | 243 986.00 | | 243 986.00 |
BZ Autres créances | 5 044 196.00 | | 5 044 196.00 | 5 044 196.00 |
CF Disponibilités | 109 373.00 | | 109 373.00 | 109 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 398 034.00 | 243 986.00 | 5 154 048.00 | 5 398 034.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 884 688.00 | 5 586 866.00 | 6 297 822.00 | 11 884 688.00 |
CU Autres participations | 4 957 093.00 | 4 957 093.00 | | 4 957 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 338.00 | 114 338.00 | | 114 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 290 370.00 | 1 290 370.00 | | 1 290 370.00 |
DG Autres réserves | 6 312 172.00 | 6 469 096.00 | | 6 312 172.00 |
DH Report à nouveau | | 466 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 126 185.00 | -623 378.00 | | -2 126 185.00 |
DK Provisions réglementées | 136 817.00 | 105 871.00 | | 136 817.00 |
DL TOTAL (I) | 5 859 512.00 | 7 954 751.00 | | 5 859 512.00 |
DP Provisions pour risques | 309 137.00 | 3 347 994.00 | | 309 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 137.00 | 3 347 994.00 | | 309 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 460.00 | 145 850.00 | | 9 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 517.00 | 1 032 891.00 | | 91 517.00 |
EA Autres dettes | 23 631.00 | 1 906 251.00 | | 23 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 609.00 | 3 084 992.00 | | 124 609.00 |
ED (V) | 4 564.00 | 4 587.00 | | 4 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 297 822.00 | 14 392 324.00 | | 6 297 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -69 176.00 | -1 027 160.00 | -1 096 335.00 | -69 176.00 |
FG Production vendue services | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -46 400.00 | -1 027 160.00 | -1 073 560.00 | -46 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -399 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 324 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 353 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 893.00 | 30 891.00 | | 331 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 143 721.00 | | | 3 143 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 475 614.00 | 30 891.00 | | 3 475 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 071 928.00 | 1 647 138.00 | | 3 071 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 083.00 | 3 345 163.00 | | 170 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248 298.00 | 4 992 301.00 | | 3 248 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 316.00 | -4 961 410.00 | | 227 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 232 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 892.00 | 17 918 748.00 | | 3 079 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 206 077.00 | 18 542 126.00 | | 5 206 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 126 185.00 | -623 378.00 | | -2 126 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 819 026.00 | | | 6 819 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 038.00 | 4 957 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 372.00 | 6 486 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 201.00 | 62 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 133.00 | 1 466 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 001.00 | | | 134 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 894.00 | | | 1 726 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 958 131.00 | | | 4 958 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 974.00 | 44 856.00 | 325 043.00 | 665 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 201.00 | | 71 201.00 | 71 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 773.00 | 44 856.00 | 253 842.00 | 594 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 871.00 | 30 946.00 | | 105 871.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 347 994.00 | 139 137.00 | 3 177 994.00 | 3 347 994.00 |
6T Sur comptes clients | 232 655.00 | 632 181.00 | 620 850.00 | 232 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 189 748.00 | 632 181.00 | 620 850.00 | 5 189 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 643 612.00 | 802 264.00 | 3 798 844.00 | 8 643 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632 181.00 | 655 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 083.00 | 3 143 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 986.00 | | 243 986.00 | 243 986.00 |
VB T. V. A. | 139 137.00 | 139 137.00 | | 139 137.00 |
VC Groupe et associés | 4 340 667.00 | 4 340 667.00 | | 4 340 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514 525.00 | | 514 525.00 | 514 525.00 |
VP Divers | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 288 660.00 | 4 530 150.00 | 758 510.00 | 5 288 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 609.00 | 124 609.00 | | 124 609.00 |