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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 281.00 | 10 580.00 | 2 701.00 | 13 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 432.00 | 134 096.00 | 11 337.00 | 145 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 914.00 | 647 149.00 | 183 766.00 | 830 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 709.00 | 791 824.00 | 217 885.00 | 1 009 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 791.00 | | 33 791.00 | 33 791.00 |
BT Marchandises | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 002.00 | 5 961.00 | 182 041.00 | 188 002.00 |
BZ Autres créances | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
CF Disponibilités | 418 823.00 | | 418 823.00 | 418 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 774.00 | 5 961.00 | 693 813.00 | 699 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 483.00 | 797 785.00 | 911 698.00 | 1 709 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 181 823.00 | | | 181 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
DL TOTAL (I) | 329 224.00 | | | 329 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 453.00 | | | 197 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 363.00 | | | 125 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 327.00 | | | 224 327.00 |
EA Autres dettes | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 474.00 | | | 582 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 698.00 | | | 911 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 011.00 | | | 443 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 869.00 | 75 064.00 | 4 108.00 | 720 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 904.00 | 1 366.00 | 1 690.00 | 10 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 965.00 | 73 698.00 | 2 418.00 | 709 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 363.00 | 125 363.00 | | 125 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 327.00 | 224 327.00 | | 224 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 453.00 | 57 990.00 | 139 463.00 | 197 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 144.00 | 235 144.00 | | 235 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 226.00 | 235 144.00 | 20 082.00 | 255 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 093.00 | 440 630.00 | 139 463.00 | 580 093.00 |