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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 591.00 | 177 100.00 | 14 491.00 | 191 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 653.00 | 30 797.00 | 27 856.00 | 58 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 195.00 | 207 898.00 | 43 297.00 | 251 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 719.00 | | 84 719.00 | 84 719.00 |
BZ Autres créances | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 416.00 | | 80 416.00 | 80 416.00 |
CF Disponibilités | 68 639.00 | | 68 639.00 | 68 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 612.00 | | 255 612.00 | 255 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 807.00 | 207 898.00 | 298 909.00 | 506 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 170 940.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 510.00 | | | 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 222.00 | 23 570.00 | | -9 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 020.00 | 1 920.00 | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 197 308.00 | 207 430.00 | | 197 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 419.00 | 3 623.00 | | 6 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 9 897.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 509.00 | 25 555.00 | | 30 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 858.00 | 65 765.00 | | 63 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 601.00 | 104 841.00 | | 101 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 909.00 | 318 270.00 | | 298 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FG Production vendue services | 391 633.00 | 800.00 | 392 433.00 | 391 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 833.00 | 800.00 | 402 633.00 | 401 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 108.00 | 1 409.00 | | 21 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 156.00 | 7 123.00 | | 17 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 951.00 | -5 714.00 | | 3 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 490.00 | 447 026.00 | | 435 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 712.00 | 423 455.00 | | 444 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 222.00 | 23 570.00 | | -9 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 111.00 | 6 611.00 | | 6 111.00 |