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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 831.00 | 43 445.00 | 2 095 386.00 | 2 138 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 743.00 | | 289 743.00 | 289 743.00 |
BZ Autres créances | 6 318 387.00 | | 6 318 387.00 | 6 318 387.00 |
CF Disponibilités | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 636 905.00 | | 6 636 905.00 | 6 636 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 775 736.00 | 43 445.00 | 8 732 291.00 | 8 775 736.00 |
CU Autres participations | 2 095 386.00 | | 2 095 386.00 | 2 095 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 213.00 | 157 213.00 | | 157 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DG Autres réserves | 1 209 589.00 | 873 460.00 | | 1 209 589.00 |
DH Report à nouveau | -11 746 643.00 | 253 357.00 | | -11 746 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 233 396.00 | 700 329.00 | | 13 233 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 386.00 | 2 000 189.00 | | 2 869 386.00 |
DP Provisions pour risques | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 373 944.00 | | | 4 373 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 286.00 | 787 722.00 | | 931 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 687.00 | 97 911.00 | | 160 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 141.00 | 156 513.00 | | 385 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 851 059.00 | 1 042 145.00 | | 5 851 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 732 291.00 | 3 054 182.00 | | 8 732 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 421.00 | 1 042 145.00 | | 1 478 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 965.00 | | 779 965.00 | 79 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 965.00 | | 779 965.00 | 79 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 952 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 575.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 923 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 187 000.00 | | | 12 187 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 187 000.00 | | | 12 187 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 28 042.00 | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 047.00 | | | 362 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 823.00 | 39 889.00 | | 362 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 824 177.00 | -39 889.00 | | 11 824 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 786.00 | -2 700.00 | | 303 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 948 082.00 | 1 970 669.00 | | 14 948 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 686.00 | 1 270 339.00 | | 1 714 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 233 396.00 | 700 329.00 | | 13 233 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 430.00 | | | 2 509 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 202.00 | 2 095 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 599.00 | 2 138 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 397.00 | 32 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449 588.00 | | | 2 449 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 246.00 | 918.00 | 12 719.00 | 55 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 711.00 | 52.00 | | 10 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 535.00 | 867.00 | 12 719.00 | 44 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 687.00 | 160 687.00 | | 160 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 986.00 | 292 986.00 | | 292 986.00 |
UX Autres créances clients | 289 743.00 | | | 289 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
VC Groupe et associés | 6 288 642.00 | | | 6 288 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 372 638.00 | | 4 372 638.00 | 4 372 638.00 |
VI Groupe et associés | 931 286.00 | 931 286.00 | | 931 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 614 284.00 | 6 614 284.00 | | 6 614 284.00 |
VW T.V.A. | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 851 059.00 | 1 478 421.00 | 4 372 638.00 | 5 851 059.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |