| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 682 649.00 | 94 626.00 | 588 023.00 | 682 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 828.00 | 215 006.00 | 165 822.00 | 380 828.00 |
BF Prêts | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 126.00 | 311 262.00 | 831 863.00 | 1 143 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BT Marchandises | 251 482.00 | 108 953.00 | 142 529.00 | 251 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 405.00 | 41 356.00 | 1 293 048.00 | 1 334 405.00 |
BZ Autres créances | 67 757.00 | | 67 757.00 | 67 757.00 |
CF Disponibilités | 357 489.00 | | 357 489.00 | 357 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 059.00 | 150 309.00 | 1 873 749.00 | 2 024 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 186.00 | 461 572.00 | 2 705 613.00 | 3 167 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 481 578.00 | 759 043.00 | | 481 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 712.00 | -277 464.00 | | -152 712.00 |
DL TOTAL (I) | 496 560.00 | 649 272.00 | | 496 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 514.00 | 346 586.00 | | 375 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 514.00 | 346 586.00 | | 375 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 773.00 | 1 797 533.00 | | 1 374 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 499.00 | 626 886.00 | | 430 499.00 |
EA Autres dettes | 28 266.00 | 9 593.00 | | 28 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 539.00 | 2 434 012.00 | | 1 833 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 613.00 | 3 429 871.00 | | 2 705 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 539.00 | 2 434 012.00 | | 1 833 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 057 803.00 | 15 033.00 | 7 072 836.00 | 7 057 803.00 |
FG Production vendue services | 404 304.00 | | 404 304.00 | 404 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 462 107.00 | 15 033.00 | 7 477 140.00 | 7 462 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 966 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 141 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 514.00 | |
GE Autres charges | | | 9 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 113 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 3 500.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 5 815.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | 4 569.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 969 572.00 | 7 385 414.00 | | 7 969 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 122 284.00 | 7 662 878.00 | | 8 122 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 712.00 | -277 464.00 | | -152 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 498.00 | | 42 252.00 | 1 108 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 14 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 624.00 | 1 143 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 463.00 | 1 127 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 439.00 | | 40 502.00 | 1 093 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 428.00 | | 1 750.00 | 13 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 932.00 | 86 794.00 | 6 463.00 | 230 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | 137.00 | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 439.00 | 86 657.00 | 6 463.00 | 229 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 586.00 | 375 514.00 | 346 586.00 | 346 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 242.00 | 108 953.00 | 129 242.00 | 129 242.00 |
6T Sur comptes clients | 48 842.00 | 3 265.00 | 10 751.00 | 48 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 085.00 | 112 218.00 | 139 993.00 | 178 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 671.00 | 487 732.00 | 486 579.00 | 524 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487 732.00 | 486 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 773.00 | 1 374 773.00 | | 1 374 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 850.00 | 163 850.00 | | 163 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 457.00 | 155 457.00 | | 155 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
UP Prêts | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 816.00 | 1 284 816.00 | | 1 284 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
VB T. V. A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 086.00 | 1 415 067.00 | 14 018.00 | 1 429 086.00 |
VW T.V.A. | 102 379.00 | 102 379.00 | | 102 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 539.00 | 1 833 539.00 | | 1 833 539.00 |