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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 169.00 | 13 010.00 | 159.00 | 13 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 907.00 | 104 667.00 | 32 239.00 | 136 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 887.00 | 119 177.00 | 37 710.00 | 156 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 229.00 | 1 753.00 | 83 475.00 | 85 229.00 |
BZ Autres créances | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CF Disponibilités | 52 522.00 | | 52 522.00 | 52 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 304.00 | 1 753.00 | 149 551.00 | 151 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 192.00 | 120 930.00 | 187 261.00 | 308 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
DG Autres réserves | 97 986.00 | | | 97 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 573.00 | | | -23 573.00 |
DL TOTAL (I) | 114 481.00 | | | 114 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 261.00 | | | 187 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 213.00 | | 399 213.00 | 399 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 213.00 | | 399 213.00 | 399 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 940.00 | | | 424 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 514.00 | | | 448 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 573.00 | | | -23 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 179.00 | | | 157 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 368.00 | | | 150 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 775.00 | 13 015.00 | 612.00 | 106 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 275.00 | 13 015.00 | 612.00 | 105 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
UX Autres créances clients | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 093.00 | 98 782.00 | 5 311.00 | 104 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 780.00 | 72 780.00 | | 72 780.00 |