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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 3 225.00 | 86 775.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 402.00 | 38 169.00 | 6 233.00 | 44 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 106.00 | 45 694.00 | 96 412.00 | 142 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 221.00 | 103 028.00 | 20 193.00 | 123 221.00 |
BZ Autres créances | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CF Disponibilités | 153 567.00 | | 153 567.00 | 153 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 804.00 | 103 028.00 | 183 776.00 | 286 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 910.00 | 148 722.00 | 280 188.00 | 428 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 262 651.00 | | | 262 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 142.00 | | | -28 142.00 |
DL TOTAL (I) | 242 893.00 | | | 242 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 188.00 | | | 280 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 904.00 | 90 202.00 | | 51 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 402.00 | 90 000.00 | | 44 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | 202.00 | | 3 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 818.00 | 10 876.00 | | 34 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 518.00 | 10 876.00 | | 30 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 028.00 | | | 103 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 028.00 | | | 103 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 028.00 | | | 103 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 221.00 | 123 221.00 | | 123 221.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VI Groupe et associés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 641.00 | 133 237.00 | 3 404.00 | 136 641.00 |
VW T.V.A. | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
YT Sous‐traitance | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
ZE Dividendes | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 173.00 | | | 72 173.00 |