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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 244 307.00 | | 244 307.00 | 244 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 619.00 | 699 336.00 | 53 283.00 | 752 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 907.00 | 1 073 004.00 | 47 903.00 | 1 120 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 584.00 | 1 775 020.00 | 360 564.00 | 2 135 584.00 |
BT Marchandises | 674 915.00 | | 674 915.00 | 674 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 935.00 | 723.00 | 22 212.00 | 22 935.00 |
BZ Autres créances | 386 828.00 | | 386 828.00 | 386 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 180 589.00 | | 180 589.00 | 180 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 831.00 | | 49 831.00 | 49 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 098.00 | 723.00 | 1 325 375.00 | 1 326 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 682.00 | 1 775 743.00 | 1 685 939.00 | 3 461 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 205 799.00 | | | 205 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
DL TOTAL (I) | 364 938.00 | | | 364 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 969.00 | | | 128 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 074.00 | | | 872 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 088.00 | | | 293 088.00 |
EA Autres dettes | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 001.00 | | | 1 321 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 939.00 | | | 1 685 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 001.00 | | | 1 321 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 969.00 | | | 128 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 995 667.00 | | 12 995 667.00 | 12 995 667.00 |
FD Production vendue biens | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
FG Production vendue services | 228 287.00 | | 228 287.00 | 228 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 232 878.00 | | 13 232 878.00 | 13 232 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 254 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 606 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 207 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 623.00 | | | -4 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 313.00 | | | -8 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 273 124.00 | | | 13 273 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 210 784.00 | | | 13 210 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 881.00 | | 19 328.00 | 2 116 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 2 135 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 1 873 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 987.00 | | | 246 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 825.00 | | 19 325.00 | 1 854 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 069.00 | | 2.00 | 15 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 329.00 | 59 316.00 | 625.00 | 1 716 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 649.00 | 59 316.00 | 625.00 | 1 713 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 599.00 | 195.00 | 71.00 | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599.00 | 195.00 | 71.00 | 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599.00 | 195.00 | 71.00 | 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195.00 | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 074.00 | 872 074.00 | | 872 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 972.00 | 154 972.00 | | 154 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
UX Autres créances clients | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 728.00 | | | 728.00 |
VB T. V. A. | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
VC Groupe et associés | 206 564.00 | | | 206 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 969.00 | 128 969.00 | | 128 969.00 |
VP Divers | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 104.00 | | | 136 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 935.00 | 459 594.00 | 13 341.00 | 472 935.00 |
VW T.V.A. | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 001.00 | 1 321 001.00 | | 1 321 001.00 |