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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 468.00 | 90 858.00 | 21 610.00 | 112 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 027.00 | | 185 027.00 | 185 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 086.00 | 96 958.00 | 221 128.00 | 318 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 934.00 | | 119 934.00 | 119 934.00 |
BT Marchandises | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 249.00 | | 178 249.00 | 178 249.00 |
BZ Autres créances | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
CF Disponibilités | 186 540.00 | | 186 540.00 | 186 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 234.00 | | 555 234.00 | 555 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 319.00 | 96 958.00 | 776 362.00 | 873 319.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 401 427.00 | | | 401 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
DL TOTAL (I) | 443 906.00 | | | 443 906.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 892.00 | | | 101 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 248.00 | | | 142 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 456.00 | | | 322 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 362.00 | | | 776 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 456.00 | | | 322 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 656.00 | | 39 656.00 | 39 656.00 |
FD Production vendue biens | 684 625.00 | | 684 625.00 | 684 625.00 |
FG Production vendue services | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 474.00 | | 726 474.00 | 726 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 143.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 838.00 | | | 158 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 588.00 | | | 159 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 588.00 | | | -159 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 471.00 | | | 956 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 092.00 | | | 948 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 027.00 | | 7 055.00 | 464 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 996.00 | 199 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 996.00 | 318 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 313.00 | | 6 155.00 | 106 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 615.00 | | 900.00 | 351 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 815.00 | 11 143.00 | | 85 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 715.00 | 11 143.00 | | 79 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 000.00 | | 87 000.00 | 97 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 87 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 248.00 | 142 248.00 | | 142 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 027.00 | | | 185 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
UX Autres créances clients | 178 249.00 | | | 178 249.00 |
VB T. V. A. | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 039.00 | 220 521.00 | 198 518.00 | 419 039.00 |
VW T.V.A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 456.00 | 322 456.00 | | 322 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
ST Autres comptes | 119 439.00 | | | 119 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 637.00 | | | 89 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 339.00 | | | 339 339.00 |