| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 133.00 | 33 879.00 | 36 253.00 | 70 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
084 Disponibilités | 144 666.00 | | 144 666.00 | 144 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 706.00 | | 174 706.00 | 174 706.00 |
110 Total général Actif | 244 839.00 | 33 879.00 | 210 959.00 | 244 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 959.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 063.00 | 27 571.00 | | 25 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 703.00 | 13 415.00 | | 39 703.00 |
230 Autres produits | | 232.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 766.00 | 41 218.00 | | 64 766.00 |
242 Autres charges externes. | 23 536.00 | 25 592.00 | | 23 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574.00 | 3 260.00 | | 1 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 051.00 | 19 600.00 | | 33 051.00 |
252 Charges sociales | | 9 681.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 178.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 163.00 | 58 319.00 | | 58 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 603.00 | -17 101.00 | | 6 603.00 |
280 Produits financiers | 4 858.00 | 5 254.00 | | 4 858.00 |
294 Charges financières | | 160.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 461.00 | -12 007.00 | | 11 461.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 178.00 | | | 178.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 178.00 | | | 178.00 |