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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 573.00 | 197 507.00 | 2 067.00 | 199 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 332.00 | 208 313.00 | 7 020.00 | 215 332.00 |
BT Marchandises | 396 667.00 | 55 906.00 | 340 761.00 | 396 667.00 |
BZ Autres créances | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CF Disponibilités | 182 127.00 | | 182 127.00 | 182 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 116.00 | 55 906.00 | 531 210.00 | 587 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 448.00 | 264 219.00 | 538 230.00 | 802 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
DG Autres réserves | 254 603.00 | 280 669.00 | | 254 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 522.00 | 123 933.00 | | 75 522.00 |
DL TOTAL (I) | 376 008.00 | 450 485.00 | | 376 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 643.00 | | 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 654.00 | 20 008.00 | | 16 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 904.00 | 94 704.00 | | 108 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 046.00 | 57 238.00 | | 36 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 222.00 | 172 592.00 | | 162 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 230.00 | 623 078.00 | | 538 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 568.00 | 152 584.00 | | 145 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618.00 | | | 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 708.00 | | 805 708.00 | 805 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 708.00 | | 805 708.00 | 805 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 906.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 224.00 | 22 940.00 | | 22 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 689.00 | 780 819.00 | | 856 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 167.00 | 656 885.00 | | 781 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 522.00 | 123 933.00 | | 75 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 503.00 | | 829.00 | 214 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 812.00 | | 567.00 | 209 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 691.00 | | 262.00 | 4 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 675.00 | 2 637.00 | | 205 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 675.00 | 2 637.00 | | 205 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 976.00 | 55 906.00 | 50 976.00 | 50 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 976.00 | 55 906.00 | 50 976.00 | 50 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 976.00 | 55 906.00 | 50 976.00 | 50 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 906.00 | 50 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 904.00 | 108 904.00 | | 108 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VW T.V.A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 568.00 | 145 568.00 | | 145 568.00 |