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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 269 089.00 | 14 170.00 | 1 254 918.00 | 1 269 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 399.00 | 65 523.00 | 693 875.00 | 759 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 673.00 | 48 375.00 | 198 297.00 | 246 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 498.00 | 128 069.00 | 2 151 428.00 | 2 279 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
BT Marchandises | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 687.00 | | 110 687.00 | 110 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BZ Autres créances | 1 473 854.00 | | 1 473 854.00 | 1 473 854.00 |
CF Disponibilités | 898 897.00 | | 898 897.00 | 898 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 606.00 | | 2 532 606.00 | 2 532 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 104.00 | 128 069.00 | 4 684 034.00 | 4 812 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 713.00 | 788 363.00 | | 1 194 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 576.00 | 406 349.00 | | 120 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 290.00 | 1 249 713.00 | | 1 370 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 876.00 | 160 808.00 | | 2 020 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 409.00 | 305 525.00 | | 366 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 936.00 | 68 706.00 | | 58 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867 521.00 | | | 867 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 744.00 | 559 609.00 | | 3 313 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 034.00 | 1 809 323.00 | | 4 684 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 796 435.00 | | 2 796 435.00 | 2 796 435.00 |
FG Production vendue services | 70 268.00 | | 70 268.00 | 70 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 703.00 | | 2 866 703.00 | 2 866 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 792.00 | |
GE Autres charges | | | 140 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 416.00 | 176 492.00 | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | 176 492.00 | | 2 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 008.00 | 176 492.00 | | -36 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 874.00 | 136 031.00 | | 25 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 472.00 | 3 381 707.00 | | 2 946 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 895.00 | 2 975 357.00 | | 2 825 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 576.00 | 406 349.00 | | 120 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 422.00 | | 1 922 816.00 | 1 435 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078 740.00 | 2 279 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 091.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071 649.00 | 2 275 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 995.00 | | 1 922 816.00 | 1 423 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 593.00 | 71 792.00 | 1 040 315.00 | 1 096 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 502.00 | 71 792.00 | 1 033 224.00 | 1 089 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 409.00 | 366 409.00 | | 366 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867 522.00 | 867 522.00 | | 867 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
UX Autres créances clients | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 339 355.00 | 339 355.00 | | 339 355.00 |
VC Groupe et associés | 990 562.00 | 990 562.00 | | 990 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884 844.00 | 282 408.00 | 1 142 184.00 | 1 884 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 033.00 | 27 549.00 | 108 484.00 | 136 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 046.00 | | | 140 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 786.00 | 104 786.00 | | 104 786.00 |
VP Divers | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 818.00 | 1 495 482.00 | 4 336.00 | 1 499 818.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 745.00 | 1 602 825.00 | 1 250 668.00 | 3 313 745.00 |