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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 600.00 | | 1 981 600.00 | 1 981 600.00 |
BZ Autres créances | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CF Disponibilités | 4 147 492.00 | | 4 147 492.00 | 4 147 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 331.00 | | 4 161 331.00 | 4 161 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 142 932.00 | | 6 142 932.00 | 6 142 932.00 |
CU Autres participations | 1 981 600.00 | | 1 981 600.00 | 1 981 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 572 512.00 | | | 3 572 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683 291.00 | | | 1 683 291.00 |
DL TOTAL (I) | 5 297 727.00 | | | 5 297 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 945.00 | | | 109 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 760.00 | | | 731 760.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 205.00 | | | 845 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 142 932.00 | | | 6 142 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 205.00 | | | 845 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 162.00 | | | 428 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 162.00 | | | 428 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121 837.00 | | | 1 121 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 674.00 | | | 2 174 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 383.00 | | | 491 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 683 291.00 | | | 1 683 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 762.00 | | | 2 409 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428 162.00 | 1 981 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 162.00 | 1 981 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409 762.00 | | | 2 409 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VI Groupe et associés | 809 945.00 | 809 945.00 | | 809 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 205.00 | 845 205.00 | | 845 205.00 |