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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 859.00 | 45 125.00 | 4 734.00 | 49 859.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 248 183.00 | 120 616.00 | 127 567.00 | 248 183.00 |
AP Constructions | 1 045 106.00 | 690 334.00 | 354 772.00 | 1 045 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 257.00 | 433 565.00 | 107 692.00 | 541 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 073.00 | 419 366.00 | 173 707.00 | 593 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 930.00 | 1 709 006.00 | 1 138 925.00 | 2 847 930.00 |
BT Marchandises | 972 329.00 | 58 298.00 | 914 031.00 | 972 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 723.00 | 108 400.00 | 456 323.00 | 564 723.00 |
BZ Autres créances | 188 790.00 | | 188 790.00 | 188 790.00 |
CF Disponibilités | 2 638 175.00 | | 2 638 175.00 | 2 638 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 765.00 | 166 697.00 | 4 230 068.00 | 4 396 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 244 696.00 | 1 875 703.00 | 5 368 993.00 | 7 244 696.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DG Autres réserves | 727 464.00 | | | 727 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 735.00 | | | 1 047 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 899.00 | | | 2 101 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 756.00 | | | 1 700 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 151.00 | | | 230 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 217.00 | | | 355 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 057.00 | | | 801 057.00 |
EA Autres dettes | 115 923.00 | | | 115 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 094.00 | | | 3 267 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 993.00 | | | 5 368 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 024 301.00 | | | 3 024 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 639.00 | | 142 723.00 | 2 768 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 431.00 | 2 847 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 431.00 | 2 427 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 491.00 | | | 400 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 327.00 | | 142 723.00 | 2 348 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 784.00 | 224 900.00 | 59 679.00 | 1 543 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 720.00 | 16 405.00 | | 28 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 064.00 | 208 495.00 | 59 679.00 | 1 515 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 998.00 | 3 300.00 | | 54 998.00 |
6T Sur comptes clients | 111 989.00 | | 3 589.00 | 111 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 986.00 | 3 300.00 | 3 589.00 | 166 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 986.00 | 3 300.00 | 3 589.00 | 166 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | 3 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 217.00 | 355 217.00 | | 355 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 378.00 | 153 378.00 | | 153 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 970.00 | 165 970.00 | | 165 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 105.00 | 227 105.00 | | 227 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 923.00 | 115 923.00 | | 115 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
UX Autres créances clients | 455 334.00 | 455 334.00 | | 455 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 389.00 | 109 389.00 | | 109 389.00 |
VB T. V. A. | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 989.00 | 51 347.00 | 12 642.00 | 63 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 756.00 | 1 700 756.00 | | 1 700 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 325.00 | | | 772 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 590.00 | 168 590.00 | | 168 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 348.00 | 166 348.00 | | 166 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 942.00 | 779 062.00 | 18 880.00 | 797 942.00 |
VW T.V.A. | 86 014.00 | 86 014.00 | | 86 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 943.00 | 3 024 301.00 | 12 642.00 | 3 036 943.00 |