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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 318.00 | 3 659.00 | 3 659.00 | 7 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 719.00 | 6 732.00 | 25 987.00 | 32 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BZ Autres créances | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 015.00 | 6 732.00 | 31 283.00 | 38 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 942.00 | | | -3 942.00 |
DL TOTAL (I) | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 923.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 942.00 | | | -3 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 591.00 | | | 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 267.00 | 22 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 267.00 | 32 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 591.00 | | | 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
UX Autres créances clients | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VP Divers | 383.00 | | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
ST Autres comptes | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 007.00 | | | 21 007.00 |