| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | 2.00 | 2 108.00 |
AN Terrains | 282 772.00 | 219 188.00 | 63 584.00 | 282 772.00 |
AP Constructions | 319 364.00 | 311 763.00 | 7 602.00 | 319 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 350.00 | 204 511.00 | 16 838.00 | 221 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 868.00 | 184 472.00 | 1 396.00 | 185 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 614.00 | 922 041.00 | 89 573.00 | 1 011 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
BZ Autres créances | 270 197.00 | | 270 197.00 | 270 197.00 |
CF Disponibilités | 90 993.00 | | 90 993.00 | 90 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 403.00 | | 402 403.00 | 402 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 017.00 | 922 041.00 | 491 976.00 | 1 414 017.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 302 495.00 | | | 302 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
DL TOTAL (I) | 420 284.00 | | | 420 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 692.00 | | | 71 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 976.00 | | | 491 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 080.00 | | 140 080.00 | 140 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 080.00 | | 140 080.00 | 140 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 505.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 303.00 | | | 148 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 814.00 | | | 99 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 641.00 | | 973.00 | 1 010 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 380.00 | | 973.00 | 1 008 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 536.00 | 52 505.00 | | 869 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 428.00 | 52 505.00 | | 867 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 692.00 | 46 692.00 | 25 000.00 | 71 692.00 |