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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
AH Fonds commercial | 25 611.00 | 12 806.00 | 12 806.00 | 25 611.00 |
AN Terrains | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AP Constructions | 792 080.00 | 311 640.00 | 480 440.00 | 792 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 549.00 | 77 858.00 | 30 692.00 | 108 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 069.00 | 173 189.00 | 76 880.00 | 250 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 538.00 | 585 121.00 | 789 417.00 | 1 374 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 576.00 | | 677 576.00 | 677 576.00 |
BZ Autres créances | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 695.00 | | 96 695.00 | 96 695.00 |
CF Disponibilités | 150 289.00 | | 150 289.00 | 150 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 007.00 | | 984 007.00 | 984 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 545.00 | 585 121.00 | 1 773 424.00 | 2 358 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 760.00 | 311 760.00 | | 311 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 122.00 | 12 432.00 | | 17 122.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | 49 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 114.00 | 487.00 | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 187.00 | 93 317.00 | | -103 187.00 |
DL TOTAL (I) | 613 809.00 | 716 996.00 | | 613 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 130.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 130.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 853.00 | 643 937.00 | | 588 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 238.00 | 15 785.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 272.00 | 621 330.00 | | 309 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 113.00 | 304 776.00 | | 230 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 300.00 | | |
EA Autres dettes | 267.00 | 32 783.00 | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 112.00 | 15 500.00 | | 7 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 616.00 | 1 660 171.00 | | 1 159 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 424.00 | 2 378 297.00 | | 1 773 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 059 412.00 | | 3 059 412.00 | 3 059 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 412.00 | | 3 059 412.00 | 3 059 412.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 624.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 195.00 | 6 646.00 | | 10 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 195.00 | 6 646.00 | | 10 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 12 595.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | 15 559.00 | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 542.00 | -8 913.00 | | 7 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 257.00 | 4 015 775.00 | | 3 089 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 444.00 | 3 922 458.00 | | 3 192 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 187.00 | 93 317.00 | | -103 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 363.00 | 63 185.00 | 10 427.00 | 532 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 873.00 | 2 561.00 | | 19 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 490.00 | 60 624.00 | 10 427.00 | 512 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 272.00 | 309 272.00 | | 309 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 113.00 | 230 113.00 | | 230 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 853.00 | 80 362.00 | 463 071.00 | 588 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728 023.00 | 728 023.00 | | 728 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 623.00 | 728 023.00 | 2 600.00 | 730 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 378.00 | 649 887.00 | 463 071.00 | 1 158 378.00 |