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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 426.00 | 9 380.00 | 3 046.00 | 12 426.00 |
AP Constructions | 34 129.00 | 20 025.00 | 14 104.00 | 34 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 240.00 | 909 618.00 | 35 623.00 | 945 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 292.00 | 88 583.00 | 25 709.00 | 114 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 306.00 | 1 027 606.00 | 89 699.00 | 1 117 306.00 |
BT Marchandises | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 678.00 | 12 329.00 | 323 349.00 | 335 678.00 |
BZ Autres créances | 359 107.00 | | 359 107.00 | 359 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 220.00 | 12 329.00 | 761 891.00 | 774 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 525.00 | 1 039 935.00 | 851 590.00 | 1 891 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 587 851.00 | 587 851.00 | | 587 851.00 |
DH Report à nouveau | -99 173.00 | -109 954.00 | | -99 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 037.00 | 10 782.00 | | -10 037.00 |
DL TOTAL (I) | 487 042.00 | 497 078.00 | | 487 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 923.00 | 41 771.00 | | 12 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 103.00 | 36 313.00 | | 70 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 777.00 | 85 067.00 | | 85 777.00 |
EA Autres dettes | 195 745.00 | 169 740.00 | | 195 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 548.00 | 332 890.00 | | 364 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 590.00 | 829 968.00 | | 851 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 548.00 | 332 890.00 | | 364 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 923.00 | 41 771.00 | | 12 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 699.00 | | 65 606.00 | 1 088 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 1 117 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 1 106 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 482.00 | | 65 606.00 | 1 077 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 750.00 | 41 857.00 | | 985 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 750.00 | 41 857.00 | | 985 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 103.00 | 70 103.00 | | 70 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 745.00 | 195 745.00 | | 195 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
UX Autres créances clients | 326 896.00 | 326 896.00 | | 326 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VB T. V. A. | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
VC Groupe et associés | 137 496.00 | 137 496.00 | | 137 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 268.00 | 170 268.00 | | 170 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 330.00 | 715 330.00 | | 715 330.00 |
VW T.V.A. | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 548.00 | 364 548.00 | | 364 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | -3 517.00 | | 2 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 479.00 | 7 887.00 | | 5 479.00 |
ST Autres comptes | 417 105.00 | 297 395.00 | | 417 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 936.00 | 13 800.00 | | 13 936.00 |
YT Sous‐traitance | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | 2 139.00 | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 323.00 | -1 378.00 | | 3 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 009.00 | 93 529.00 | | 150 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 853.00 | 60 516.00 | | 78 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 522.00 | 319 082.00 | | 436 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |