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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 466.00 | 35 760.00 | 16 706.00 | 52 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 465.00 | 72 465.00 | | 72 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 904.00 | 108 375.00 | 47 529.00 | 155 904.00 |
BT Marchandises | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 460.00 | | 87 460.00 | 87 460.00 |
BZ Autres créances | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 560.00 | | 98 560.00 | 98 560.00 |
CF Disponibilités | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 895.00 | | 302 895.00 | 302 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 799.00 | 108 375.00 | 350 425.00 | 458 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823.00 | | | 823.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
DH Report à nouveau | -50 616.00 | -11 225.00 | | -50 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 871.00 | -39 391.00 | | -18 871.00 |
DL TOTAL (I) | 105 244.00 | 124 115.00 | | 105 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 875.00 | 198 322.00 | | 139 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 448.00 | 28 164.00 | | 30 448.00 |
EA Autres dettes | 59 000.00 | 47 000.00 | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 181.00 | 289 344.00 | | 245 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 425.00 | 413 459.00 | | 350 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 181.00 | 289 344.00 | | 245 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 166.00 | | 236 166.00 | 236 166.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 166.00 | | 236 166.00 | 236 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 777.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 184.00 | 2 741.00 | | 77 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 744.00 | 320.00 | | 33 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 744.00 | 320.00 | | 33 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 744.00 | -320.00 | | -33 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 980.00 | 299 876.00 | | 313 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 851.00 | 339 267.00 | | 332 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 871.00 | -39 391.00 | | -18 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 945.00 | | 959.00 | 154 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 972.00 | | 959.00 | 123 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 597.00 | 3 777.00 | | 104 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 447.00 | 3 777.00 | | 104 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 875.00 | 139 875.00 | | 139 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 87 460.00 | 87 460.00 | | 87 460.00 |
VB T. V. A. | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VI Groupe et associés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 803.00 | 143 803.00 | | 143 803.00 |
VW T.V.A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 181.00 | 245 181.00 | | 245 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 896.00 | 4 027.00 | | 3 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 298.00 | 10 463.00 | | 9 298.00 |
ST Autres comptes | 19 997.00 | 21 496.00 | | 19 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 661.00 | 22 715.00 | | 23 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 463.00 | 2 772.00 | | 2 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 359.00 | 6 799.00 | | 6 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 259.00 | 59 401.00 | | 41 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 066.00 | 32 155.00 | | 21 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 957.00 | 54 673.00 | | 52 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |