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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
AH Fonds commercial | 102 321.00 | | 102 321.00 | 102 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 804.00 | 10 726.00 | 8 078.00 | 18 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 097.00 | 224 949.00 | 28 148.00 | 253 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 670.00 | | 181 670.00 | 181 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 884.00 | 264 567.00 | 320 317.00 | 584 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 291.00 | 203 951.00 | 552 339.00 | 756 291.00 |
BZ Autres créances | 527 915.00 | | 527 915.00 | 527 915.00 |
CF Disponibilités | 333 508.00 | | 333 508.00 | 333 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 990.00 | 203 951.00 | 1 415 039.00 | 1 618 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 875.00 | 468 519.00 | 1 735 356.00 | 2 203 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 369 907.00 | | | 369 907.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 641 724.00 | 618 664.00 | | 641 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 177.00 | 23 059.00 | | -253 177.00 |
DL TOTAL (I) | 554 646.00 | 807 824.00 | | 554 646.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 290.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 366.00 | 609 822.00 | | 575 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 731.00 | 237 739.00 | | 269 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 293.00 | 239 035.00 | | 335 293.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 710.00 | 1 086 596.00 | | 1 180 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 356.00 | 1 924 709.00 | | 1 735 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 066.00 | 564 331.00 | | 658 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 859.00 | | 27 866.00 | 590 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 501.00 | 181 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 841.00 | 584 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 340.00 | 271 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 213.00 | | | 131 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 375.00 | | 22 866.00 | 260 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 271.00 | | 5 000.00 | 199 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 022.00 | 16 332.00 | 2 786.00 | 251 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 754.00 | 139.00 | | 28 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 268.00 | 16 193.00 | 2 786.00 | 222 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 218.00 | 52 574.00 | 398 057.00 | 575 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 731.00 | 269 731.00 | | 269 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 293.00 | 335 293.00 | | 335 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 670.00 | | 181 670.00 | 181 670.00 |
UX Autres créances clients | 756 291.00 | 756 291.00 | | 756 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 915.00 | 527 915.00 | | 527 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 153.00 | 1 285 482.00 | 181 670.00 | 1 467 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 710.00 | 658 066.00 | 398 057.00 | 1 180 710.00 |