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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 567.00 | 29 351.00 | 2 216.00 | 31 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 318.00 | 47 952.00 | 21 366.00 | 69 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 944.00 | 77 303.00 | 50 640.00 | 127 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 949.00 | | 109 949.00 | 109 949.00 |
BZ Autres créances | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
CF Disponibilités | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 208.00 | | 207 208.00 | 207 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 152.00 | 77 303.00 | 257 848.00 | 335 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 530.00 | 54 061.00 | | 23 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 871.00 | -15 531.00 | | -30 871.00 |
DL TOTAL (I) | 25 659.00 | 71 530.00 | | 25 659.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 718.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 718.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 918.00 | 26 431.00 | | 26 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 720.00 | 1 615.00 | | 64 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 522.00 | 2 105.00 | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 526.00 | 51 744.00 | | 101 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 349.00 | 37 258.00 | | 36 349.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 3 200.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 190.00 | 122 354.00 | | 232 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 848.00 | 259 602.00 | | 257 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 856.00 | |
FD Production vendue biens | | | 416 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 008.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 074.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 066.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 718.00 | | | 65 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 808.00 | 3 750.00 | | 65 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 320.00 | 152.00 | | 92 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 320.00 | 35 870.00 | | 92 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 511.00 | -32 120.00 | | -26 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 080.00 | 480 257.00 | | 493 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 951.00 | 495 788.00 | | 523 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 871.00 | -15 531.00 | | -30 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 944.00 | | | 127 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 885.00 | | | 100 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 229.00 | 10 074.00 | | 67 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 229.00 | 10 074.00 | | 67 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 526.00 | 101 526.00 | | 101 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 257.00 | 7 241.00 | 11 016.00 | 18 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 730.00 | 132 280.00 | 451.00 | 132 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 668.00 | 218 652.00 | 11 016.00 | 229 668.00 |