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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 525.00 | 4 141.00 | 8 385.00 | 12 525.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
AP Constructions | 1 592 057.00 | 1 307 515.00 | 284 542.00 | 1 592 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 301.00 | 1 282 765.00 | 138 536.00 | 1 421 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 562.00 | 386 018.00 | 128 544.00 | 514 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 642.00 | 2 980 439.00 | 663 203.00 | 3 643 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BT Marchandises | 1 580 623.00 | 12 414.00 | 1 568 209.00 | 1 580 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 405.00 | 5 021.00 | 72 384.00 | 77 405.00 |
BZ Autres créances | 372 607.00 | | 372 607.00 | 372 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 194 364.00 | | 194 364.00 | 194 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 980.00 | 17 435.00 | 2 270 546.00 | 2 287 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 622.00 | 2 997 873.00 | 2 933 749.00 | 5 931 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 36 167.00 | 9 110.00 | | 36 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 350.00 | 27 057.00 | | 21 350.00 |
DL TOTAL (I) | 148 266.00 | 126 917.00 | | 148 266.00 |
DP Provisions pour risques | 62 335.00 | 58 740.00 | | 62 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 335.00 | 58 740.00 | | 62 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 397.00 | 585 160.00 | | 229 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 856.00 | 303 861.00 | | 118 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 410.00 | 1 568 950.00 | | 1 744 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 990.00 | 596 942.00 | | 611 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 6 000.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 14 295.00 | 14 255.00 | | 14 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 723 148.00 | 3 075 373.00 | | 2 723 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 749.00 | 3 261 029.00 | | 2 933 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 467.00 | 2 846 713.00 | | 2 560 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 430 962.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 391.00 | |
FG Production vendue services | | | 370 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 812 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 922 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 283 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 888 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 582.00 | 54 353.00 | | 41 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 582.00 | 55 353.00 | | 41 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 404.00 | 51 193.00 | | 87 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 595.00 | 30 684.00 | | 3 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 999.00 | 81 877.00 | | 90 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 418.00 | -26 524.00 | | -49 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 908.00 | -80 286.00 | | -86 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 200 548.00 | 20 025 831.00 | | 20 200 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 179 198.00 | 19 998 774.00 | | 20 179 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 350.00 | 27 057.00 | | 21 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 105.00 | 22 911.00 | | 23 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 051 374.00 | | 72 316.00 | 4 051 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 048.00 | 52 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 048.00 | 3 643 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 533 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461 820.00 | | 71 210.00 | 3 461 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 294.00 | | 1 106.00 | 531 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 152.00 | 246 287.00 | | 2 734 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 730 011.00 | 246 287.00 | | 2 730 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 740.00 | 3 595.00 | | 58 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 740.00 | 3 595.00 | | 58 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 410.00 | 1 744 410.00 | | 1 744 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 990.00 | 611 990.00 | | 611 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
UX Autres créances clients | 77 405.00 | 71 709.00 | 5 695.00 | 77 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 971.00 | 66 291.00 | 148 680.00 | 228 971.00 |
VI Groupe et associés | 117 756.00 | 117 756.00 | | 117 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 454.00 | | | 164 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 607.00 | 372 607.00 | | 372 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 407.00 | 497 276.00 | 57 132.00 | 554 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 148.00 | 2 560 467.00 | 148 680.00 | 2 723 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 63.00 | | 60.00 |