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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | 3 055.00 | 5 494.00 | 8 550.00 |
AN Terrains | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 132.00 | 157 100.00 | 14 032.00 | 171 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 783.00 | 985 595.00 | 156 187.00 | 1 141 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 226.00 | 1 150 619.00 | 176 606.00 | 1 327 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 538.00 | | 88 538.00 | 88 538.00 |
BZ Autres créances | 87 388.00 | | 87 388.00 | 87 388.00 |
CF Disponibilités | 158 641.00 | | 158 641.00 | 158 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 475.00 | | 342 475.00 | 342 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 702.00 | 1 150 619.00 | 519 082.00 | 1 669 702.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DG Autres réserves | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 256.00 | | | 86 256.00 |
DL TOTAL (I) | 131 898.00 | | | 131 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 348.00 | | | 219 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 507.00 | | | 71 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 327.00 | | | 96 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 184.00 | | | 387 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 082.00 | | | 519 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 231.00 | | | 302 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 594.00 | | 48 770.00 | 1 289 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 138.00 | 1 327 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 138.00 | 1 313 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | 5 500.00 | 6 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 793.00 | | 43 267.00 | 1 281 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | 3.00 | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 550.00 | 44 109.00 | 11 040.00 | 1 117 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 912.00 | 5.00 | | 6 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 638.00 | 44 104.00 | 11 040.00 | 1 110 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 508.00 | 71 508.00 | | 71 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 328.00 | 96 328.00 | | 96 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
UX Autres créances clients | 88 538.00 | 88 538.00 | | 88 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 214.00 | 134 261.00 | 84 953.00 | 219 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 897.00 | | | 91 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 416.00 | | | 110 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 389.00 | 87 389.00 | | 87 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 670.00 | 178 008.00 | 662.00 | 178 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 184.00 | 302 232.00 | 84 953.00 | 387 184.00 |