| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 584.00 | 990 582.00 | 249 001.00 | 1 239 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 840.00 | 150 852.00 | 2 988.00 | 153 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 649.00 | 1 151 195.00 | 258 454.00 | 1 409 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BP En cours de production de services | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BZ Autres créances | 67 422.00 | | 67 422.00 | 67 422.00 |
CF Disponibilités | 380 349.00 | | 380 349.00 | 380 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 484.00 | | 490 484.00 | 490 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 133.00 | 1 151 195.00 | 748 938.00 | 1 900 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 687 004.00 | 687 004.00 | | 687 004.00 |
DH Report à nouveau | -197 673.00 | -208 422.00 | | -197 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 098.00 | 10 749.00 | | 23 098.00 |
DL TOTAL (I) | 569 445.00 | 546 347.00 | | 569 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 155.00 | 74 556.00 | | 69 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 403.00 | 29 366.00 | | 29 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 240.00 | 38 450.00 | | 27 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640.00 | 2 920.00 | | 1 640.00 |
EA Autres dettes | 52 056.00 | 92 436.00 | | 52 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 493.00 | 237 727.00 | | 179 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 938.00 | 784 074.00 | | 748 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 221 204.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 699 493.00 | | 699 493.00 | 699 493.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 674.00 | | 699 674.00 | 699 674.00 |
FM Production stockée | | | 665.00 | |
FN Production immobilisée | | | 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 119.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 031.00 | 9 306.00 | | 2 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 64.00 | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 933.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 756.00 | 997.00 | | 3 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 589.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 648.00 | 6 817.00 | | 2 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | 7 406.00 | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | -6 410.00 | | 1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 2 967.00 | | 5 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 813.00 | 718 503.00 | | 708 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 716.00 | 707 754.00 | | 685 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 098.00 | 10 749.00 | | 23 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 477.00 | | 74 641.00 | 1 778 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 469.00 | 1 409 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 469.00 | 1 393 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 400.00 | | 74 492.00 | 1 762 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 316.00 | | 148.00 | 6 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 940.00 | 106 077.00 | 440 821.00 | 1 485 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 674.00 | 87.00 | | 9 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 266.00 | 105 991.00 | 440 821.00 | 1 476 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
UX Autres créances clients | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 155.00 | 41 464.00 | 27 691.00 | 69 155.00 |
VI Groupe et associés | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | 2.00 | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 101.00 | 77 101.00 | | 77 101.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 493.00 | 151 802.00 | 27 691.00 | 179 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | 2 015.00 | | 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 064.00 | 6 352.00 | | 6 064.00 |
ST Autres comptes | 85 336.00 | 75 960.00 | | 85 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198.00 | 335.00 | | 198.00 |
YT Sous‐traitance | 5 190.00 | 4 620.00 | | 5 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 491.00 | 60 170.00 | | 74 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | 2 015.00 | | 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 508.00 | 38 970.00 | | 38 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 229.00 | 62 815.00 | | 77 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 279.00 | 147 437.00 | | 171 279.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |