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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 576.00 | 56 820.00 | 36 756.00 | 93 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 274.00 | 64 562.00 | 39 712.00 | 104 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 752.00 | | 155 752.00 | 155 752.00 |
BZ Autres créances | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CF Disponibilités | 59 855.00 | | 59 855.00 | 59 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 541.00 | | 220 541.00 | 220 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 815.00 | 64 562.00 | 260 253.00 | 324 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 318.00 | 110 887.00 | | 109 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 120.00 | -1 569.00 | | 16 120.00 |
DL TOTAL (I) | 133 822.00 | 117 702.00 | | 133 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 286.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 836.00 | 50 930.00 | | 22 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 294.00 | 79 654.00 | | 78 294.00 |
EA Autres dettes | 5 301.00 | 4 881.00 | | 5 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 431.00 | 215 752.00 | | 126 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 253.00 | 333 454.00 | | 260 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 431.00 | 215 752.00 | | 126 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 315.00 | | 944 315.00 | 944 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 315.00 | | 944 315.00 | 944 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 191.00 | | | -12 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 2 050.00 | | 4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 671.00 | 638 900.00 | | 949 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 551.00 | 640 469.00 | | 933 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 120.00 | -1 569.00 | | 16 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 507.00 | 10 044.00 | | 8 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 254.00 | | 6 020.00 | 98 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 556.00 | | 6 020.00 | 87 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 861.00 | 6 701.00 | | 57 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 119.00 | 6 701.00 | | 50 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UX Autres créances clients | 155 752.00 | 155 752.00 | | 155 752.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 642.00 | 163 642.00 | | 163 642.00 |
VW T.V.A. | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 431.00 | 126 431.00 | | 126 431.00 |