| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 196.00 | 22 818.00 | 8 378.00 | 31 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 974.00 | 34 056.00 | 1 919.00 | 35 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 465.00 | 185 033.00 | 119 432.00 | 304 465.00 |
BF Prêts | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 757.00 | 241 907.00 | 159 850.00 | 401 757.00 |
BT Marchandises | 776 335.00 | 313 958.00 | 462 377.00 | 776 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423 643.00 | | 1 423 643.00 | 1 423 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 047.00 | 107 851.00 | 1 813 196.00 | 1 921 047.00 |
BZ Autres créances | 1 139 403.00 | | 1 139 403.00 | 1 139 403.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 292 795.00 | 421 809.00 | 4 870 986.00 | 5 292 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 552.00 | 663 716.00 | 5 030 836.00 | 5 694 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 130.00 | 105 130.00 | | 105 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
DG Autres réserves | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
DH Report à nouveau | 125 408.00 | 48 534.00 | | 125 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 067.00 | 276 874.00 | | 516 067.00 |
DL TOTAL (I) | 772 903.00 | 456 836.00 | | 772 903.00 |
DP Provisions pour risques | 110 500.00 | 83 300.00 | | 110 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 500.00 | 83 300.00 | | 110 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 462.00 | 4 344.00 | | 8 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150.00 | 6 900.00 | | 5 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929 235.00 | 1 312 883.00 | | 929 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 967.00 | 2 031 361.00 | | 1 626 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 872.00 | 458 381.00 | | 588 872.00 |
EA Autres dettes | 18 351.00 | 7 160.00 | | 18 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 968 940.00 | 46 611.00 | | 968 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 145 978.00 | 3 867 639.00 | | 4 145 978.00 |
ED (V) | 1 455.00 | 1 574.00 | | 1 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 836.00 | 4 409 349.00 | | 5 030 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 289 469.00 | 1 023 204.00 | 8 312 673.00 | 7 289 469.00 |
FG Production vendue services | 1 121 921.00 | 16 982.00 | 1 138 903.00 | 1 121 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 411 389.00 | 1 040 186.00 | 9 451 576.00 | 8 411 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 571 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 213 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 850 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 730.00 | 117 279.00 | | 211 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 579 883.00 | 9 507 263.00 | | 9 579 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 063 816.00 | 9 230 389.00 | | 9 063 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 067.00 | 276 874.00 | | 516 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 988.00 | | 15 550.00 | 386 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781.00 | 401 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781.00 | 340 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 368.00 | | 7 828.00 | 23 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 499.00 | | 7 722.00 | 333 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 389.00 | 28 518.00 | | 213 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 148.00 | 4 670.00 | | 18 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 241.00 | 23 848.00 | | 195 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 300.00 | 46 000.00 | 18 800.00 | 83 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306 867.00 | 7 091.00 | | 306 867.00 |
6T Sur comptes clients | 103 883.00 | 3 968.00 | | 103 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 750.00 | 11 059.00 | | 410 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 050.00 | 57 059.00 | 18 800.00 | 494 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 967.00 | 1 626 967.00 | | 1 626 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 754.00 | 165 754.00 | | 165 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 181.00 | 168 181.00 | | 168 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 968 940.00 | 968 940.00 | | 968 940.00 |
UP Prêts | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 859.00 | 1 805 859.00 | | 1 805 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 188.00 | | 115 188.00 | 115 188.00 |
VB T. V. A. | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 687.00 | 1 085 687.00 | | 1 085 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 587.00 | 2 977 278.00 | 145 309.00 | 3 122 587.00 |
VW T.V.A. | 137 337.00 | 137 337.00 | | 137 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 743.00 | 3 211 593.00 | 5 150.00 | 3 216 743.00 |