| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
AP Constructions | 240 466.00 | 240 466.00 | | 240 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 522.00 | 1 256 581.00 | 197 941.00 | 1 454 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004 612.00 | 1 855 551.00 | 149 061.00 | 2 004 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 290 706.00 | 71 926.00 | 1 218 780.00 | 1 290 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 614.00 | | 155 614.00 | 155 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 188 951.00 | 3 467 553.00 | 1 721 397.00 | 5 188 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BT Marchandises | 992 794.00 | 19 688.00 | 973 106.00 | 992 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
BZ Autres créances | 908 208.00 | 59 519.00 | 848 689.00 | 908 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 413.00 | | 212 413.00 | 212 413.00 |
CF Disponibilités | 1 954 212.00 | | 1 954 212.00 | 1 954 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 496.00 | | 134 496.00 | 134 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 078.00 | 79 207.00 | 4 172 871.00 | 4 252 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 441 030.00 | 3 546 760.00 | 5 894 269.00 | 9 441 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 223 562.00 | | | 2 223 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 600.00 | | | 376 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 163.00 | | | 2 688 163.00 |
DP Provisions pour risques | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 336.00 | | | 351 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 463.00 | | | 2 043 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 038.00 | | | 665 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 845.00 | | | 3 151 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 269.00 | | | 5 894 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 887.00 | | | 3 144 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 566 285.00 | | 28 566 285.00 | 28 566 285.00 |
FD Production vendue biens | 1 884 037.00 | | 1 884 037.00 | 1 884 037.00 |
FG Production vendue services | 826 669.00 | | 826 669.00 | 826 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 276 991.00 | | 31 276 991.00 | 31 276 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 405 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 896 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 207.00 | |
GE Autres charges | | | 35 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 754 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 860.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 828.00 | | | 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 695.00 | | | -23 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 315.00 | | | 125 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 099.00 | | | 120 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 407 917.00 | | | 31 407 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 031 317.00 | | | 31 031 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 600.00 | | | 376 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048 156.00 | | 140 795.00 | 5 048 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 188 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 699 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598 135.00 | | 101 466.00 | 3 598 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 992.00 | | 39 329.00 | 1 406 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274 768.00 | 120 859.00 | | 3 274 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 231 739.00 | 120 859.00 | | 3 231 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 71 926.00 | | | 71 926.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 839.00 | 19 688.00 | 12 839.00 | 12 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 461.00 | 59 519.00 | 53 461.00 | 53 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 226.00 | 79 207.00 | 66 300.00 | 138 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 487.00 | 79 207.00 | 66 300.00 | 192 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 207.00 | 66 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 514.00 | 53 788.00 | 2 726.00 | 56 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 463.00 | 2 043 463.00 | | 2 043 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 444.00 | 339 444.00 | | 339 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 614.00 | | 155 614.00 | 155 614.00 |
UX Autres créances clients | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 399 831.00 | 399 831.00 | | 399 831.00 |
VC Groupe et associés | 97 849.00 | 97 849.00 | | 97 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VI Groupe et associés | 294 821.00 | 294 821.00 | | 294 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 110.00 | 400 110.00 | | 400 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 496.00 | 134 496.00 | | 134 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 484.00 | 1 076 869.00 | 155 614.00 | 1 232 484.00 |
VW T.V.A. | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 613.00 | 3 144 887.00 | 2 726.00 | 3 147 613.00 |