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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 953.00 | 25 134.00 | 10 819.00 | 35 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 032.00 | 13 097.00 | 2 934.00 | 16 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 268.00 | 96 497.00 | 79 770.00 | 176 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 054.00 | 134 729.00 | 104 325.00 | 239 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 517.00 | | 255 517.00 | 255 517.00 |
BN En cours de production de biens | 1 982 604.00 | | 1 982 604.00 | 1 982 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 907.00 | | 65 907.00 | 65 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 281.00 | 296 051.00 | 2 041 229.00 | 2 337 281.00 |
BZ Autres créances | 263 668.00 | | 263 668.00 | 263 668.00 |
CF Disponibilités | 1 060 395.00 | | 1 060 395.00 | 1 060 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 974 048.00 | 296 051.00 | 5 677 996.00 | 5 974 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 213 102.00 | 430 780.00 | 5 782 322.00 | 6 213 102.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 208.00 | 35 497.00 | | 45 208.00 |
DH Report à nouveau | 223 644.00 | 39 134.00 | | 223 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 010.00 | 194 221.00 | | 91 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 863.00 | 1 018 852.00 | | 1 109 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 491.00 | 687 750.00 | | 1 328 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 832.00 | 1 666 241.00 | | 83 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 549.00 | 1 326 910.00 | | 2 537 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 585.00 | 409 953.00 | | 722 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672 459.00 | 4 090 855.00 | | 4 672 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 322.00 | 5 109 708.00 | | 5 782 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 961 847.00 | 1 982 885.00 | | 3 961 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 277.00 | 1 926.00 | | 402 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 474.00 | | 76 579.00 | 162 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 732.00 | | 6 221.00 | 29 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 192.00 | | 70 358.00 | 122 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 364.00 | 14 364.00 | | 120 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 599.00 | 3 534.00 | | 21 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 765.00 | 10 829.00 | | 98 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296 051.00 | | | 296 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 051.00 | | | 296 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 051.00 | | | 296 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 549.00 | 2 537 549.00 | | 2 537 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 008.00 | 94 008.00 | | 94 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 081.00 | 129 081.00 | | 129 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 241.00 | 1 984 241.00 | | 1 984 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 039.00 | | 353 039.00 | 353 039.00 |
VB T. V. A. | 133 599.00 | 133 599.00 | | 133 599.00 |
VC Groupe et associés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328 491.00 | 701 712.00 | 626 779.00 | 1 328 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 122.00 | 2 256 583.00 | 363 539.00 | 2 620 122.00 |
VW T.V.A. | 464 767.00 | 464 767.00 | | 464 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 626.00 | 3 961 847.00 | 626 779.00 | 4 588 626.00 |