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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
AP Constructions | 17 419.00 | 13 378.00 | 4 040.00 | 17 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 025.00 | 484 962.00 | 23 063.00 | 508 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 613.00 | 872 466.00 | 352 147.00 | 1 224 613.00 |
AX Avances et acomptes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 636.00 | 1 385 274.00 | 418 361.00 | 1 803 636.00 |
BT Marchandises | 975 431.00 | | 975 431.00 | 975 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 131.00 | 687.00 | 74 444.00 | 75 131.00 |
BZ Autres créances | 342 334.00 | | 342 334.00 | 342 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CF Disponibilités | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 851.00 | 687.00 | 1 458 165.00 | 1 458 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 487.00 | 1 385 961.00 | 1 876 526.00 | 3 262 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 389 278.00 | 242 661.00 | | 389 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 943.00 | 146 617.00 | | 132 943.00 |
DL TOTAL (I) | 564 145.00 | 431 201.00 | | 564 145.00 |
DP Provisions pour risques | 5 147.00 | 56 488.00 | | 5 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 147.00 | 56 488.00 | | 5 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 080.00 | 351 990.00 | | 494 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 670.00 | 208 037.00 | | 5 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 642.00 | 621 347.00 | | 430 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 470.00 | 284 403.00 | | 341 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 860.00 | 13 286.00 | | 25 860.00 |
EA Autres dettes | 9 512.00 | 8 532.00 | | 9 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 234.00 | 1 487 594.00 | | 1 307 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 526.00 | 1 975 283.00 | | 1 876 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 032.00 | | 109 146.00 | 1 978 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 542.00 | 1 803 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 517.00 | 14 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 025.00 | 1 762 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 736.00 | | 109 146.00 | 1 928 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 526.00 | 113 691.00 | 279 943.00 | 1 551 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 985.00 | | 8 517.00 | 22 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 541.00 | 113 691.00 | 271 426.00 | 1 528 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 488.00 | | 51 341.00 | 56 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 488.00 | | 51 341.00 | 56 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 642.00 | 430 642.00 | | 430 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 143.00 | 340 143.00 | | 340 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
UX Autres créances clients | 75 131.00 | 73 270.00 | 1 861.00 | 75 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 077.00 | 307 077.00 | | 307 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 003.00 | 30 750.00 | 126 471.00 | 187 003.00 |
VI Groupe et associés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 133.00 | | | 60 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 335.00 | 342 335.00 | | 342 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 266.00 | 437 109.00 | 24 157.00 | 461 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 234.00 | 1 150 982.00 | 126 471.00 | 1 307 234.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |