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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 004.00 | 25 736.00 | 268.00 | 26 004.00 |
AP Constructions | 368 753.00 | 343 420.00 | 25 333.00 | 368 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821 417.00 | 1 910 371.00 | 911 046.00 | 2 821 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 589.00 | 761 406.00 | 523 183.00 | 1 284 589.00 |
BF Prêts | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 516 286.00 | 3 040 934.00 | 1 475 353.00 | 4 516 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 053.00 | | 78 053.00 | 78 053.00 |
BN En cours de production de biens | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 061.00 | | 174 061.00 | 174 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 269.00 | | 1 886 269.00 | 1 886 269.00 |
BZ Autres créances | 576 381.00 | | 576 381.00 | 576 381.00 |
CF Disponibilités | 1 126 539.00 | | 1 126 539.00 | 1 126 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 601.00 | | 3 928 601.00 | 3 928 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 887.00 | 3 040 934.00 | 5 403 954.00 | 8 444 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
DG Autres réserves | 1 431 225.00 | 1 551 595.00 | | 1 431 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 786.00 | 179 630.00 | | 149 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 005.00 | 1 748 220.00 | | 1 598 005.00 |
DP Provisions pour risques | 532 163.00 | 592 163.00 | | 532 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 163.00 | 592 163.00 | | 532 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 770.00 | 1 531 417.00 | | 1 198 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 074.00 | 40 316.00 | | 50 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 463.00 | 1 020 568.00 | | 1 291 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 037.00 | 458 297.00 | | 597 037.00 |
EA Autres dettes | 123 942.00 | 112 720.00 | | 123 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 36 293.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 785.00 | 3 199 610.00 | | 3 273 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 954.00 | 5 539 992.00 | | 5 403 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 841.00 | 2 185 898.00 | | 2 523 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
FG Production vendue services | 6 579 016.00 | | 6 579 016.00 | 6 579 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 581 199.00 | | 6 581 199.00 | 6 581 199.00 |
FM Production stockée | | | -2 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 719 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 796.00 | |
GE Autres charges | | | 4 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 620 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 800.00 | 349 843.00 | | 53 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 800.00 | 349 843.00 | | 113 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 9 177.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 896.00 | 11 045.00 | | 7 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 921.00 | 80 385.00 | | 8 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 879.00 | 269 459.00 | | 104 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 094.00 | 40 316.00 | | 49 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 834 402.00 | 6 707 111.00 | | 6 834 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 684 616.00 | 6 527 480.00 | | 6 684 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 786.00 | 179 630.00 | | 149 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 488 353.00 | | 224 478.00 | 4 488 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 698.00 | 15 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 545.00 | 4 516 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 847.00 | 4 474 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 759.00 | | 245.00 | 25 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 445 373.00 | | 221 233.00 | 4 445 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 222.00 | | 3 000.00 | 17 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 088.00 | 500 796.00 | 183 950.00 | 2 724 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 641.00 | 96.00 | | 25 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698 447.00 | 500 700.00 | 183 950.00 | 2 698 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 163.00 | | 60 000.00 | 592 163.00 |
6T Sur comptes clients | 42 404.00 | | 42 404.00 | 42 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 404.00 | | 42 404.00 | 42 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 567.00 | | 102 404.00 | 634 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 463.00 | 1 291 463.00 | | 1 291 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 714.00 | 132 714.00 | | 132 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 379.00 | 83 379.00 | | 83 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 942.00 | 123 942.00 | | 123 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UP Prêts | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 190.00 | 1 843 190.00 | | 1 843 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
VB T. V. A. | 83 817.00 | 83 817.00 | | 83 817.00 |
VC Groupe et associés | 275 900.00 | 275 900.00 | | 275 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 770.00 | 448 826.00 | 749 944.00 | 1 198 770.00 |
VI Groupe et associés | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 282.00 | | | 198 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 900.00 | | | 530 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 400.00 | 215 400.00 | | 215 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 087.00 | 2 518 087.00 | | 2 518 087.00 |
VW T.V.A. | 365 001.00 | 365 001.00 | | 365 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 785.00 | 2 523 841.00 | 749 944.00 | 3 273 785.00 |