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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 806.00 | 72 869.00 | 1 937.00 | 74 806.00 |
AN Terrains | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
AP Constructions | 718 642.00 | 373 010.00 | 345 632.00 | 718 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 911.00 | 841 357.00 | 556 554.00 | 1 397 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 330.00 | 163 383.00 | 27 948.00 | 191 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 329.00 | 1 450 620.00 | 974 709.00 | 2 425 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 476.00 | | 231 476.00 | 231 476.00 |
BN En cours de production de biens | 326 246.00 | | 326 246.00 | 326 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 413.00 | | 389 413.00 | 389 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 268.00 | | 139 268.00 | 139 268.00 |
BZ Autres créances | 317 157.00 | | 317 157.00 | 317 157.00 |
CF Disponibilités | 235 805.00 | | 235 805.00 | 235 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 987.00 | | 1 664 987.00 | 1 664 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 316.00 | 1 450 620.00 | 2 639 696.00 | 4 090 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 458.00 | | | 152 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 498.00 | | | 315 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 702.00 | | | 162 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
DL TOTAL (I) | 764 267.00 | | | 764 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 595.00 | | | 1 441 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 055.00 | | | 175 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 449.00 | | | 222 449.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 430.00 | | | 1 875 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 696.00 | | | 2 639 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 486.00 | | | 750 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 176 510.00 | 6 253.00 | 2 182 763.00 | 2 176 510.00 |
FG Production vendue services | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 908.00 | 6 253.00 | 2 206 161.00 | 2 199 908.00 |
FM Production stockée | | | 238 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 535.00 | |
GE Autres charges | | | 65 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 372.00 | | | 2 526 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 669.00 | | | 2 363 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 702.00 | | | 162 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 592.00 | 173 535.00 | 18 507.00 | 1 295 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 860.00 | 2 009.00 | | 70 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 732.00 | 171 526.00 | 18 507.00 | 1 224 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 104.00 | | 65 104.00 | 65 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 104.00 | | 65 104.00 | 65 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 055.00 | 175 055.00 | | 175 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 449.00 | 222 449.00 | | 222 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441 595.00 | 316 651.00 | 1 070 245.00 | 1 441 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 121.00 | 469 121.00 | | 469 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 713.00 | 469 121.00 | 12 592.00 | 481 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 430.00 | 750 486.00 | 1 070 245.00 | 1 875 430.00 |