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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 744.00 | 102 640.00 | 14 104.00 | 116 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 495.00 | 218 977.00 | 412 518.00 | 631 495.00 |
BF Prêts | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 249.00 | 373 689.00 | 674 559.00 | 1 048 249.00 |
BT Marchandises | 1 793 256.00 | 82 466.00 | 1 710 790.00 | 1 793 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 128.00 | | 273 128.00 | 273 128.00 |
BZ Autres créances | 141 401.00 | | 141 401.00 | 141 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CF Disponibilités | 133 683.00 | | 133 683.00 | 133 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 706.00 | 82 466.00 | 2 294 239.00 | 2 376 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 954.00 | 456 155.00 | 2 968 799.00 | 3 424 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 472.00 | | | 1 027 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 626.00 | | | -6 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 693.00 | | | 1 104 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 623.00 | | | 732 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 217.00 | | | 772 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 031.00 | | | 178 031.00 |
EA Autres dettes | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 106.00 | | | 1 864 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 799.00 | | | 2 968 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 604.00 | | | 1 272 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 969 341.00 | | 6 969 341.00 | 6 969 341.00 |
FD Production vendue biens | -11 978.00 | | -11 978.00 | -11 978.00 |
FG Production vendue services | 745 589.00 | | 745 589.00 | 745 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 702 953.00 | | 7 702 953.00 | 7 702 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 838 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 438 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 810 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 850 844.00 | | | 7 850 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 857 469.00 | | | 7 857 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 626.00 | | | -6 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 202.00 | | 14 791.00 | 1 037 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | 19 264.00 | 3 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 745.00 | | 1 048 249.00 | 3 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 311.00 | | | 240 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 883.00 | | 14 791.00 | 773 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 478.00 | 56 211.00 | | 317 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 841.00 | 56 211.00 | | 305 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 115.00 | 82 466.00 | 92 115.00 | 92 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 115.00 | 82 466.00 | 92 115.00 | 92 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 115.00 | 82 466.00 | 92 115.00 | 92 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 466.00 | 92 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 217.00 | 772 217.00 | | 772 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 037.00 | 91 037.00 | | 91 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
UP Prêts | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
UX Autres créances clients | 273 128.00 | 273 128.00 | | 273 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 179.00 | 104 677.00 | 591 502.00 | 696 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 517.00 | | | 151 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 622.00 | 124 622.00 | | 124 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 165.00 | 438 901.00 | 19 264.00 | 458 165.00 |
VW T.V.A. | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 106.00 | 1 272 604.00 | 591 502.00 | 1 864 106.00 |