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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 875.00 | 8 715.00 | 11 160.00 | 19 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097 283.00 | 1 819 732.00 | 277 551.00 | 2 097 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 031.00 | 323 896.00 | 316 134.00 | 640 031.00 |
AX Avances et acomptes | 231 733.00 | | 231 733.00 | 231 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 923.00 | 2 152 344.00 | 860 579.00 | 3 012 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 466.00 | | 307 466.00 | 307 466.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 182.00 | | 342 182.00 | 342 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 972.00 | 4 916.00 | 350 056.00 | 354 972.00 |
BZ Autres créances | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
CF Disponibilités | 155 441.00 | | 155 441.00 | 155 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 123.00 | 4 916.00 | 1 219 207.00 | 1 224 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 047.00 | 2 157 260.00 | 2 079 786.00 | 4 237 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
DG Autres réserves | 1 433 863.00 | 1 433 863.00 | | 1 433 863.00 |
DH Report à nouveau | -32 720.00 | | | -32 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209.00 | -32 720.00 | | 1 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 303.00 | 1 568 093.00 | | 1 569 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 946.00 | 80 681.00 | | 62 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 946.00 | 80 681.00 | | 62 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 205.00 | 209 506.00 | | 277 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 811.00 | 99 344.00 | | 75 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 537.00 | 403 371.00 | | 447 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 786.00 | 2 052 146.00 | | 2 079 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 049.00 | 148 490.00 | 5 196.00 | 2 009 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 273.00 | 1 441.00 | | 7 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 776.00 | 147 049.00 | 5 198.00 | 2 001 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 680.00 | | 17 735.00 | 80 680.00 |
6T Sur comptes clients | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 596.00 | | 17 735.00 | 85 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 074.00 | 349 074.00 | | 349 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VB T. V. A. | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 979.00 | 414 979.00 | 24 000.00 | 438 979.00 |