| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 454.00 | 389 573.00 | 70 881.00 | 460 454.00 |
AH Fonds commercial | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
AP Constructions | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 119.00 | 875 817.00 | 64 302.00 | 940 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 054.00 | 484 451.00 | 232 602.00 | 717 054.00 |
AX Avances et acomptes | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 651.00 | | 58 651.00 | 58 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 774.00 | 1 762 376.00 | 504 399.00 | 2 266 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 070.00 | | 450 070.00 | 450 070.00 |
BN En cours de production de biens | 355 082.00 | | 355 082.00 | 355 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 702.00 | 381 560.00 | 1 072 142.00 | 1 453 702.00 |
BZ Autres créances | 604 686.00 | | 604 686.00 | 604 686.00 |
CF Disponibilités | 3 981 553.00 | | 3 981 553.00 | 3 981 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 987.00 | | 141 987.00 | 141 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 987 079.00 | 381 560.00 | 6 605 519.00 | 6 987 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 253 854.00 | 2 143 936.00 | 7 109 918.00 | 9 253 854.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
DG Autres réserves | 1 225 507.00 | 1 225 507.00 | | 1 225 507.00 |
DH Report à nouveau | 3 101 682.00 | 2 764 769.00 | | 3 101 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 554.00 | 336 913.00 | | -593 554.00 |
DL TOTAL (I) | 4 337 536.00 | 4 931 090.00 | | 4 337 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 092.00 | 1 086 648.00 | | 1 018 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 467.00 | 1 243 042.00 | | 1 045 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 573.00 | 523 416.00 | | 467 573.00 |
EA Autres dettes | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 922.00 | 94 649.00 | | 220 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 383.00 | 2 947 754.00 | | 2 772 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 109 918.00 | 7 878 844.00 | | 7 109 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 018 092.00 | | | 1 018 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 721 025.00 | 392 291.00 | 9 113 316.00 | 8 721 025.00 |
FG Production vendue services | 1 473 358.00 | 22 571.00 | 1 495 929.00 | 1 473 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 194 383.00 | 414 862.00 | 10 609 245.00 | 10 194 383.00 |
FM Production stockée | | | 47 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 811 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 236 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 013 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 422 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 1 997.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 1 997.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -1 997.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 507.00 | -13 386.00 | | -13 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 816 022.00 | 11 864 655.00 | | 10 816 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 409 576.00 | 11 527 742.00 | | 11 409 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 554.00 | 336 913.00 | | -593 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 314.00 | | 985 203.00 | 2 246 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 094.00 | 58 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 677 090.00 | 287 653.00 | 2 266 774.00 | 677 090.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 627.00 | | 507 332.00 | 657 627.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 463.00 | 286 559.00 | 1 692 067.00 | 19 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 666.00 | | 107 293.00 | 1 057 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 069.00 | | 877 020.00 | 1 121 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 969.00 | | 890.00 | 58 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 265.00 | 858 640.00 | 907 529.00 | 1 811 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976 487.00 | 70 714.00 | 657 627.00 | 976 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 168.00 | 787 926.00 | 249 902.00 | 826 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 455 650.00 | | 74 090.00 | 455 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 650.00 | | 74 090.00 | 455 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 650.00 | | 74 090.00 | 455 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 467.00 | 1 045 467.00 | | 1 045 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 837.00 | 161 837.00 | | 161 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 771.00 | 256 771.00 | | 256 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 922.00 | 220 922.00 | | 220 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114.00 | | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 651.00 | | | 58 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 684.00 | | | 1 389 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
VB T. V. A. | 136 450.00 | | | 136 450.00 |
VC Groupe et associés | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
VI Groupe et associés | 977 008.00 | 977 008.00 | | 977 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 374 529.00 | | | 374 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 987.00 | | | 141 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 140.00 | 2 136 357.00 | 122 784.00 | 2 259 140.00 |
VW T.V.A. | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 383.00 | 2 731 298.00 | 41 085.00 | 2 772 383.00 |