| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 852.00 | 17 364.00 | 4 488.00 | 21 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 386.00 | 21 488.00 | 31 899.00 | 53 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 271.00 | 38 851.00 | 66 419.00 | 105 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
BN En cours de production de biens | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
BZ Autres créances | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CF Disponibilités | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 968.00 | | 116 968.00 | 116 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 239.00 | 38 851.00 | 183 388.00 | 222 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 396.00 | 70 396.00 | | 70 396.00 |
DH Report à nouveau | 16 939.00 | 24 098.00 | | 16 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 069.00 | -7 158.00 | | -4 069.00 |
DL TOTAL (I) | 91 651.00 | 95 720.00 | | 91 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 374.00 | 20 342.00 | | 14 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 217.00 | 1 668.00 | | 5 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 732.00 | 28 356.00 | | 51 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 831.00 | 25 191.00 | | 16 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 804.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 736.00 | 76 360.00 | | 91 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 388.00 | 172 080.00 | | 183 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 456.00 | 62 006.00 | | 83 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 253.00 | | 258 253.00 | 258 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 253.00 | | 258 253.00 | 258 253.00 |
FM Production stockée | | | -18 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 763.00 | 12 060.00 | | 10 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 227.00 | 483.00 | | 24 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 939.00 | -483.00 | | 2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 486.00 | 278 465.00 | | 279 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 555.00 | 285 623.00 | | 283 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 069.00 | -7 158.00 | | -4 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 510.00 | 8 169.00 | | 8 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 496.00 | | 40 719.00 | 105 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 943.00 | 105 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 943.00 | 75 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 463.00 | | 40 719.00 | 75 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 167.00 | 11 401.00 | 16 716.00 | 44 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 167.00 | 11 401.00 | 16 716.00 | 44 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 355.00 | 6 074.00 | 8 280.00 | 14 355.00 |
VI Groupe et associés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 736.00 | 83 456.00 | 8 280.00 | 91 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | 899.00 | | 2 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 657.00 | 4 098.00 | | 6 657.00 |
ST Autres comptes | 29 056.00 | 34 468.00 | | 29 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 080.00 | 6 477.00 | | 5 080.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 196.00 | 38 706.00 | | 30 196.00 |
YT Sous‐traitance | 6 400.00 | 650.00 | | 6 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 841.00 | 3 960.00 | | 3 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 961.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 941.00 | 1 860.00 | | 2 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 671.00 | 32 382.00 | | 34 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 135.00 | 29 237.00 | | 29 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 034.00 | 49 653.00 | | 51 034.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |