| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 725.00 | 555 767.00 | 139 957.00 | 695 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 171.00 | 556 587.00 | 509 584.00 | 1 066 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 066 639.00 | | 5 066 639.00 | 5 066 639.00 |
BZ Autres créances | 2 971 079.00 | | 2 971 079.00 | 2 971 079.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 494.00 | | 119 494.00 | 119 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 197 205.00 | | 8 197 205.00 | 8 197 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 263 376.00 | 556 587.00 | 8 706 789.00 | 9 263 376.00 |
CU Autres participations | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 70 882.00 | 38 106.00 | | 70 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 320.00 | 982 776.00 | | 12 320.00 |
DL TOTAL (I) | 144 802.00 | 1 082 482.00 | | 144 802.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 84 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 84 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 212.00 | 18 328.00 | | 28 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 653 146.00 | 1 224 452.00 | | 5 653 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 651 675.00 | 2 163 149.00 | | 2 651 675.00 |
EA Autres dettes | 140 688.00 | 5 400.00 | | 140 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 541 987.00 | 3 411 329.00 | | 8 541 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 706 789.00 | 4 577 811.00 | | 8 706 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 349 770.00 | | 13 349 770.00 | 13 349 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 349 770.00 | | 13 349 770.00 | 13 349 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 209 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 609 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 436 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 737 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 101 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 4 232.00 | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 4 232.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 541.00 | 101 314.00 | | 43 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 541.00 | 101 314.00 | | 103 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 005.00 | -97 082.00 | | -103 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | 441 014.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 209 968.00 | 15 599 540.00 | | 16 209 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 197 649.00 | 14 616 764.00 | | 16 197 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 320.00 | 982 776.00 | | 12 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 645.00 | | 61 316.00 | 1 136 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 141.00 | 26 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 789.00 | 1 066 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 343 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 649.00 | 696 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 889.00 | | 61 304.00 | 703 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 755.00 | | 12.00 | 29 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 700.00 | 34 536.00 | 68 649.00 | 590 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 700.00 | 34 536.00 | 68 649.00 | 590 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | | 64 000.00 | 84 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 000.00 | | 64 000.00 | 84 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 653 146.00 | 5 653 146.00 | | 5 653 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 103.00 | 653 103.00 | | 653 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 878.00 | 1 024 878.00 | | 1 024 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 688.00 | 140 688.00 | | 140 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
UX Autres créances clients | 5 066 639.00 | 5 066 639.00 | | 5 066 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210 993.00 | 210 993.00 | | 210 993.00 |
VB T. V. A. | 955 161.00 | 955 161.00 | | 955 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 667 354.00 | 1 667 354.00 | | 1 667 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 088.00 | 134 088.00 | | 134 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 494.00 | 119 494.00 | | 119 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 181 440.00 | 8 181 440.00 | | 8 181 440.00 |
VW T.V.A. | 857 295.00 | 857 295.00 | | 857 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 541 987.00 | 8 541 987.00 | | 8 541 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |