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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 238.00 | 34 793.00 | 2 446.00 | 37 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 284.00 | 266 650.00 | 3 634.00 | 270 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 064.00 | 307 541.00 | 114 522.00 | 422 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 307.00 | | 47 307.00 | 47 307.00 |
BZ Autres créances | 64 829.00 | | 64 829.00 | 64 829.00 |
CF Disponibilités | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 530.00 | | 114 530.00 | 114 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 594.00 | 307 541.00 | 229 053.00 | 536 594.00 |
CU Autres participations | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 605.00 | 76 605.00 | | 76 605.00 |
DH Report à nouveau | 70 127.00 | 68 005.00 | | 70 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 363.00 | 2 121.00 | | 8 363.00 |
DL TOTAL (I) | 163 480.00 | 155 116.00 | | 163 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 447.00 | 43 903.00 | | 30 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 402.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 334.00 | | 16 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 062.00 | 23 211.00 | | 18 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 573.00 | 83 850.00 | | 65 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 053.00 | 238 967.00 | | 229 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 573.00 | 83 850.00 | | 65 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 844.00 | 26 087.00 | | 24 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 793.00 | | 246 793.00 | 246 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 793.00 | | 246 793.00 | 246 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | 785.00 | | 10.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 732.00 | 19 239.00 | | 8 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 263.00 | 569.00 | | 16 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 263.00 | 569.00 | | 16 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 263.00 | -569.00 | | -16 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 912.00 | 260 905.00 | | 246 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 548.00 | 258 784.00 | | 238 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 363.00 | 2 121.00 | | 8 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 064.00 | | | 422 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 523.00 | | | 307 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 110.00 | 72 110.00 | | 72 110.00 |
VW T.V.A. | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |