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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 331.00 | 25 988.00 | 1 344.00 | 27 331.00 |
AP Constructions | 63 528.00 | 63 528.00 | | 63 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 118.00 | 35 838.00 | 6 280.00 | 42 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 268.00 | 133 843.00 | 11 425.00 | 145 268.00 |
BP En cours de production de services | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
BZ Autres créances | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 283 844.00 | | 283 844.00 | 283 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 507.00 | | 908 507.00 | 908 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 775.00 | 133 843.00 | 919 932.00 | 1 053 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 3 960.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 576 322.00 | 570 350.00 | | 576 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 711.00 | 23 132.00 | | 23 711.00 |
DL TOTAL (I) | 648 953.00 | 642 042.00 | | 648 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 569.00 | 22 168.00 | | 17 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 992.00 | 235 692.00 | | 252 992.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 9 132.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 979.00 | 266 991.00 | | 270 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 932.00 | 909 034.00 | | 919 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 979.00 | 266 991.00 | | 270 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 793.00 | | 849 793.00 | 849 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 793.00 | | 849 793.00 | 849 793.00 |
FM Production stockée | | | -11 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 455.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 61.00 | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 61.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | 61.00 | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | 2 333.00 | | 6 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 533.00 | 875 834.00 | | 903 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 822.00 | 852 702.00 | | 879 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 711.00 | 23 132.00 | | 23 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 517.00 | | 5 751.00 | 139 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 831.00 | | 1 500.00 | 25 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 884.00 | | 4 251.00 | 109 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 388.00 | 6 455.00 | | 127 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 613.00 | 3 375.00 | | 22 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 775.00 | 3 080.00 | | 104 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 992.00 | 135 992.00 | | 135 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 617.00 | 88 617.00 | | 88 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 995.00 | 99 794.00 | 3 201.00 | 102 995.00 |
VW T.V.A. | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 979.00 | 270 979.00 | | 270 979.00 |