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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 424.00 | 10 567.00 | 856.00 | 11 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 608.00 | 14 608.00 | 3 999.00 | 18 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 525.00 | | 58 525.00 | 58 525.00 |
BZ Autres créances | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 108.00 | 14 608.00 | 74 500.00 | 89 108.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 402.00 | | | -39 402.00 |
DL TOTAL (I) | -7 746.00 | | | -7 746.00 |
DP Provisions pour risques | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 315.00 | | | 75 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 315.00 | | | 75 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 361.00 | | 444 361.00 | 444 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 361.00 | | 444 361.00 | 444 361.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | | | -887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 101.00 | | | 425 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 503.00 | | | 464 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 402.00 | | | -39 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 973.00 | 635.00 | | 13 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 973.00 | 635.00 | | 13 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 58 525.00 | 58 525.00 | | 58 525.00 |
VB T. V. A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 490.00 | 70 500.00 | 2 990.00 | 73 490.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 315.00 | 75 315.00 | | 75 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
ST Autres comptes | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
YT Sous‐traitance | 75 689.00 | | | 75 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 401.00 | | | 166 401.00 |