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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 117.00 | 94 863.00 | 8 254.00 | 103 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 515.00 | 240 314.00 | 219 201.00 | 459 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BF Prêts | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 152.00 | 336 464.00 | 394 688.00 | 731 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 613.00 | | 91 613.00 | 91 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 346.00 | | 2 295 346.00 | 2 295 346.00 |
BZ Autres créances | 342 807.00 | | 342 807.00 | 342 807.00 |
CF Disponibilités | 6 310 201.00 | | 6 310 201.00 | 6 310 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 052 522.00 | | 9 052 522.00 | 9 052 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 783 674.00 | 336 464.00 | 9 447 210.00 | 9 783 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 818 308.00 | 5 810 177.00 | | 5 818 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 032.00 | 1 308 130.00 | | 1 351 032.00 |
DL TOTAL (I) | 7 210 040.00 | 7 159 008.00 | | 7 210 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 497.00 | 225 268.00 | | 162 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 982.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 732.00 | 936 636.00 | | 1 351 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 777.00 | 490 731.00 | | 652 777.00 |
EA Autres dettes | 7 164.00 | 1 474.00 | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 170.00 | 1 722 243.00 | | 2 174 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 447 210.00 | 8 944 250.00 | | 9 447 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 170.00 | 1 585 881.00 | | 2 174 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 681 968.00 | | 9 681 968.00 | 9 681 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 681 968.00 | | 9 681 968.00 | 9 681 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 699 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 567 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 906.00 | |
GE Autres charges | | | 4 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 876 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 821 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 706.00 | 80 412.00 | | 6 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 592.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 5 833.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 6 425.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 12 414.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 12 414.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 743.00 | -5 989.00 | | 10 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 175.00 | 500 009.00 | | 481 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 711 243.00 | 7 299 567.00 | | 9 711 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360 211.00 | 5 991 436.00 | | 8 360 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 032.00 | 1 308 130.00 | | 1 351 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 369.00 | 13 684.00 | | 6 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 933.00 | | 33 391.00 | 739 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 217.00 | 19 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 172.00 | 731 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 956.00 | 562 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 163.00 | | | 149 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 196.00 | | 33 391.00 | 566 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 514.00 | 73 906.00 | 36 956.00 | 299 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 226.00 | 73 906.00 | 36 956.00 | 298 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 732.00 | 1 351 732.00 | | 1 351 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 498.00 | 120 498.00 | | 120 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 438.00 | 123 438.00 | | 123 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UP Prêts | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 346.00 | 2 295 346.00 | | 2 295 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 198 920.00 | 198 920.00 | | 198 920.00 |
VC Groupe et associés | 141 939.00 | 141 939.00 | | 141 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 497.00 | 162 497.00 | | 162 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 059.00 | | | 83 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 906.00 | 2 659 906.00 | | 2 659 906.00 |
VW T.V.A. | 361 138.00 | 361 138.00 | | 361 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 170.00 | 2 174 170.00 | | 2 174 170.00 |