| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 340.00 | 17 800.00 | 16 540.00 | 34 340.00 |
AN Terrains | 429 222.00 | 427 930.00 | 1 291.00 | 429 222.00 |
AP Constructions | 3 209 673.00 | 1 891 351.00 | 1 318 322.00 | 3 209 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 405.00 | 605 264.00 | 127 141.00 | 732 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 133.00 | 144 813.00 | 40 320.00 | 185 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 591 129.00 | 3 087 159.00 | 1 503 970.00 | 4 591 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BZ Autres créances | 738 753.00 | | 738 753.00 | 738 753.00 |
CF Disponibilités | 189 668.00 | | 189 668.00 | 189 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 530.00 | | 72 530.00 | 72 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 136.00 | | 1 003 136.00 | 1 003 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 266.00 | 3 087 159.00 | 2 507 107.00 | 5 594 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DG Autres réserves | 1 058 541.00 | | | 1 058 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 553.00 | | | 190 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 261.00 | | | 1 284 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 444.00 | | | 706 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 739.00 | | | 62 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 148.00 | | | 221 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
EA Autres dettes | 190 306.00 | | | 190 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 846.00 | | | 1 222 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 107.00 | | | 2 507 107.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 813.00 | | | 685 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
FG Production vendue services | 1 542 920.00 | | 1 542 920.00 | 1 542 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 859.00 | | 1 550 859.00 | 1 550 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 485.00 | |
GE Autres charges | | | 3 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 739.00 | | | 62 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 794.00 | | | 1 599 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 241.00 | | | 1 409 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 553.00 | | | 190 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 449.00 | | | 164 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 522 847.00 | | 123 298.00 | 4 522 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 017.00 | 4 591 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 34 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 317.00 | 4 556 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487 454.00 | | 123 298.00 | 4 487 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 690.00 | 184 485.00 | 55 017.00 | 2 957 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | 700.00 | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939 190.00 | 184 485.00 | 54 317.00 | 2 939 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 148.00 | 221 148.00 | | 221 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 306.00 | 190 306.00 | | 190 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
VC Groupe et associés | 673 871.00 | 673 871.00 | | 673 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 444.00 | 174 092.00 | 532 351.00 | 706 444.00 |
VI Groupe et associés | 62 739.00 | 62 739.00 | | 62 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 950.00 | | | 170 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 530.00 | 72 530.00 | | 72 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 806.00 | 813 468.00 | 337.00 | 813 806.00 |
VW T.V.A. | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 165.00 | 685 813.00 | 532 351.00 | 1 218 165.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |